系统使用须知【必读】

•第一次使用系统,请严格参照 操作指南 中所示步骤执行

•其他“结算须知”以及“数据初始化注意事项”,请参阅本篇以下内容。

:!:注意:如果通过其他方式发货,未在旺店通发货产生销售出库单的订单,系统无法获取发货数据,故无法处理

一、结算须知

非淘宝平台业务财务对账与淘宝平台业务财务对账逻辑一致,区别为平台数据的获取上,主要有以下几点:

1.目前非淘宝平台无法抓取到账单数据,需要财务按照提供的模板将账单数据导入到结算中心,其余对账逻辑与淘宝平台业务财务对账一致。

2.部分平台无法抓到原始退款单,退款阶段(售中/售后)、退换类型(退货退款/仅退款)全部以手工创建的退换单作为区分,如果手动指定有误,会造成取到的售中退款金额有误,从而影响对账的准确性。

3.部分平台无法抓到原始退款单,售中退款金额只能以结算时间为准,取值结算退款金额。

二、数据初始化说明

1.上新店铺处理注意事项

说明:新店铺,没有需要结算的历史发货数据或与第三方财务系统相关的结算数据。

处理方式:
在中台店铺管理新增店铺后,拉取店铺授权时间以后的发货数据。
2.需要处理历史数据且没有特殊情况

说明:有历史发货数据需要结算,但是没有切换过店主体(也叫TP账号/卖家账号)

处理方式:
在中台店铺管理新增店铺后,告知旺店通人员该店铺数据拉取时间。
3.需要处理历史数据,但是有过切换店铺主体

说明:有需要结算的历史发货数据存在于TP“A”中,但是切换了TP“B”后有一部分数据存在于TP“B”中,分为两种情况

(1)一对一,切换前是TP“A”,切换后TP“B”。
处理方式:
旺店通技术人员拉取旺店通OMS发货数据,通过“店铺+网上单号”匹配客户方提供的历史数据结算信息,处理客户方提供的结算金额,并处理核销状态和对账状态,需要提供信息如下:
a.提供切换信息,至少包含“老TP账号+店铺编号+店铺名称→新TP账号+店铺编号+店铺名称+切换时间”。用来确定新老TP的对应关系。
b.需要告知新老TP中从何时开始拉取数据。用来确定需要结算的历史数据的发货时间范围。
c.需要提供历史发货数据已结算或部分结算信息,至少包含“店铺名称(中台店铺名)+业务单号+已结算金额”。
已结算数据通过发货金额和用户提供已结算金额匹配,处理核销状态为核销无误,部分结算数据处理核销状态为核销有误,其余历史发货数据为未核销。在使用系统第一次结算前,系统模拟结算,
模拟结算目的是剔除核销无误的已结算数据,遗留核销有误和未核销数据参与以后结算。模拟结算不会影响在第三方财务系统已结算的数据。
(2)一对多,切换前是TP“A”,切换后对应TP“B”和TP“C”。
处理方式:
如果用户可以判断哪些订单数据B,哪些订单属于C,则需要提供每个订单到TP的所属关系;如果不能确定每个订单的所属关系,只能指定其中一个TP进行结算。需要提供结算信息同(1)
(3)多对一和多对多情况,分别参考一对一和一对多情况处理。

三、文档名词释义

OMS:订单管理系统,文档中指慧策-旺店通ERP企业版。

原始订单、原始退款单:在OMS系统中抓取到的平台订单和退款数据。

系统订单、系统退换单:原始订单、原始退款单递交到OMS系统中所生成的处理单,或直接在OMS手工创建的订单、退换单单据。在OMS订单管理、退换管理界面可以查看。

手工建单:非平台抓取递交到系统的处理单据。比如通过手工建单界面创建的销售订单,和在退换管理界面新建的退换单。

原始单维度、明细维度:对于一单多货订单,该单整单叫一个原始单,每个货品都是该原始单下的明细。故原始单维度,指该平台订单整单,也叫主单维度;明细维度,指该平台订单下的货品明细。(例如OMS订单管理界面、原始订单界面左键点击一单,下方“货品列表”可以看到对应明细)