2021-03新功能文档

1.新增数据透视项目自定义属性界面和“科目”属性

相关界面:数据透视项目管理表、数据透视明细表、数据透视汇总表、自定义属性

功能说明:在自定义属性界面设置自定义项目属性,在数据透视管理表编辑项目节点时可以输入对应自定义属性值,数据透视明细表、数据透视汇总表可展示项目对应的自定义属性。

操作步骤:

▶Step1:在[自定义属性]界面,填写自定义属性名

位置:基础设置→自定义属性

▶Step2:在[数据透视项目管理表]中,右键编辑节点,更改对应属性值

位置:数据中心→数据透视→数据透视项目管理表

▶Step3:查看编辑效果

位置:数据中心→数据透视→数据透视项目管理表/数据透视明细表/数据透视汇总表

2.结算配置新增“账单关联单号类型、对账汇总单号时间来源、赠品分摊节点”

相关界面:结算配置、售中对账表、对账中间表、对账汇总表

功能说明:新增配置项

1)新增“账单关联单号类型”配置 有的平台的账单业务单号是平台子单号,如抖店(放心购)。用户可以选择使用平台单号或平台子单号关联账单收款、退款金额。对账维度保持原始单维度不变,同一原始单多个子单账单金额求和后分摊到明细。

注 意:该配值再确认好后不宜再频繁更改

选项 效果
原始单 售中售后对账使用平台单号关联账单
原始子单 售中售后对账使用平台子单号关联账单
例:有订单,平台单号A包含两个子单
平台单号A,子单号A1,发货10元
平台单号A,子单号A2,发货20元
有账单:
a.业务单号A:收入30元
b.业务单号A1:收入10元
c.业务单号A1:收入10元
d.业务单号A2:收入10元
配置选择原始单,关联情况:
平台单号A,子单号A1,发货10元,收款10元
平台单号A,子单号A2,发货20元,收款20元
账单b、c、d为未关联、记录在售中未关联表中;
配置选择原始单,关联情况:
平台单号A,子单号A1,发货10元,收款10元
平台单号A,子单号A2,发货20元,收款20元
(检测到账单b、c、d的子单号都属于原始单A,则金额求和为30,然后按发货金额占比分摊给各个子单)
账单a为未关联、记录在售中未关联表中 

2)新增“对账汇总单号时间来源”配置

用户可以使用该配置,选择生成对账汇总表时的时间维度为对账时间或发货/退款时间维度(即店铺汇总维度中默认选项“时间”的二级选项)

注 意:该配值再确认好后不宜再频繁更改

选项 效果
对账时间 发货、退货对账汇总表的汇总维度为店铺统计日期
相应售中售后对账表及对账汇总表的汇总单号中拼接的时间为店铺统计截止日期
发货/退款时间 发货、退货对账汇总表的汇总维度为发货、结算日期
售中售后对账表及对账汇总表的汇总单号中拼接的时间为店铺统计截止日期
例:2021年
3月1号发货A,10个,10元;
3月2号发货A,20个,20元;
3月3号结算时:
配置选择“对账时间”,对账汇总表汇总结果为:
汇总单号20210303XXXX:A30个,30元
配置选择“发货/退款时间”,对账汇总表汇总结果为:
汇总单号20210301XXX:A10个,10元
汇总单号20210302XXX:A20个,20元

3)新增“赠品分摊节点”配置 用户可以选择在订单发货后赠品直接分摊该单的发货或退款金额,也可以选择在对账成功时直接分摊主单的账单收款或平台退款金额

注 意:只有配置“赠品跟随主单”时,才可以选择赠品分摊节点

选项 效果
基础明细 订单发货、退款时,在发货明细、仅退款/退款退货明细表分摊发货、退款金额
*适用于同步发货对账模式
对账成功 对账成功后,在对账中间表分摊账单收款金额
*适用于在途仓调拨模式
注意:要求对账状态为对账成功
例:
OMS订单情况:A 10元(零售价5元);B 5元(零售价5元);C赠品 0元(零售价5元)账单收款金额15元;
配置选择“基础明细”:
发货明细表情况:A 发货金额5元;B发货金额5元;C发货金额5元
对账中间表情况:A 发货 5元 收款 5元;B 发货5元收款5元;C 发货5元收款5元;对账成功
配置选择“对账成功”:
发货明细表情况:A 发货金额10元;B发货金额5元;C发货金额0元
对账中间表情况:A 发货 10元 收款 5元;B 发货5元收款5元;C 发货0元收款5元;对账成功

3.金额调整单优化为通过判断调整单状态来关联售中售后单据

相关界面:金额调整单、售中对账中间表、售后仅退款对账中间表、售后退款退货对账中间表

功能说明:金额调整单金额的统计,原系统要求调整单审核时间在账期内。为避免用户结算当天审核调整单造成调整金额统计不到的问题,系统优化为通过判断调整单状态。主要变更如下:

1)金额调整单审核后,变为“已审核”状态,立即对“售中对账表”生效;

2)金额调整单审核后,不再要求审核时间必须在账期内,只要调整单为“已审核”状态,重新生成中间表时,就会对中间表生效;

3)确认结账后,金额调整单的关联单据为“对账成功”状态时,金额调整单状态变为“已完成”。

注 意:“已审核、已完成”状态的调整单不能删除。

4.售后对账新增对账公式

相关界面:对账状态→对账公式

功能说明:新增售后对账公式,如下

1)核对中间表匹配账单金额和结果表系统退款金额是否一致

售后中间表对账成功支出金额+售中中间表对账成功售中退款金额-汇总表退款金额(-退货邮费) = 0

字段 取值
售后中间表对账成功支出金额 售后仅退款中间表对账成功 平台退款金额 + 售后退款退货中间表对账成功 平台退款金额
售中中间表对账成功售中退款金额 售中对账中间表对账成功 售中平台退款金额
汇总表退款金额 售后仅退款对账汇总表退款金额 + 售后退款退货对账汇总表退款金额
退货邮费 退货对账邮费表售中邮费 + 退货对账邮费表售后邮费
注意:未勾选配置“邮费是否分摊到货品上”时才统计

2)核对中间表匹配账单金额和结果表平台退款金额是否一致

售后中间表对账成功支出金额+售中中间表对账成功售中退款金额-汇总表支出金额(-退货邮费) = 0

字段 取值
售后中间表对账成功支出金额 售后仅退款中间表对账成功 平台退款金额 + 售后退款退货中间表对账成功 平台退款金额
售中中间表对账成功售中退款金额 售中对账中间表对账成功 售中平台退款金额
汇总表支出金额 售后仅退款对账汇总表平台退款金额 + 售后退款退货对账汇总表平台退款金额
退货邮费 退货对账邮费表售中邮费 + 退货对账邮费表售后邮费
注意:未勾选配置“邮费是否分摊到货品上”时才统计

3)核对本次结算待结算数据与账单支出金额

本账期售后中间表退款-上次对账失败遗留售后中间表+本账期售后未关联-上个账期售后未关联-本账期账单退款 = 0

字段 取值
本账期售后中间表退款 售后仅退款对账中间表平台退款金额+售后退款退货对账中间表平台退款金额
上次对账失败遗留售后中间表 售后仅退款对账中间备份表对账失败平台退款金额+售后退款退货对账中间表备份表对账失败平台退款金额
(备份日期为上次结算日期)
本账期售后未关联 售后未关联表未关联状态金额
上个账期售后未关联 售后未关联备份表未关联状态金额
(备份日期为上次结账日期)
本账期账单退款 数据透视汇总表指定退款项目的账单支出金额

5.基础数据、基础数据汇总、对账数据、对账数据汇总表界面“**汇总数据**”功能完善

相关界面:数据中心→基础数据、汇总数据,对账中心→对账过程、对账结果、数据备份模块下所有界面

功能说明:上述界面新增、或完善数据汇总功能数据统计。

6.支持线下平台账单进行数据透视统计

相关界面:数据中心→数据透视→数据透视项目管理表、账务类型

功能说明:导入线下的账单,可以进行数据透视,并且可以关联订单进行对账。

1)账务类型界面新增“线下”平台账务类型。平台账单界面导入账单平台为“线下”,如果账单的主账务类型和子账务类型在账务类型界面不存在,则新增并展示。

2)在数据透视项目管理表展示主账务类型时,自动拼接账务类型所属平台。

3)新建项目规则时可以选择对应平台账务类型。

注 意:

①账单匹配映射规则时,会校验账单平台与规则平台是否一致

②如果规则条件只有备注关键词,则规则平台展示为空,账单和匹配规则映射时不校验平台

7.其他优化

1)售后对账赠品分摊优化:由原来的分摊系统退款金额优化为分摊平台退款金额

2)映射规则新建或导入优化:主账务类型为空时,平台展示为空白;导入时平台必填且校验该平台下是否存在填写的账务类型

3)数据透视汇总表静态统计优化:静态数据生成时间优化为每天凌晨,并且不再展示映射失败数据

4)界面右上角新增卖家账号展示:登录用户名前展示系统卖家账号

5)店铺唯一条件变更:由原来“店铺名+TP账号”唯一,变更为“店铺名”唯一

6)金额调整单审核后立即对售中对账表生效

8.新增界面、配置、表头字段、搜索条件新增汇总

1)【界面】基础设置模块新增 自定义属性 界面

2)【配置】新增 账单关联单号类型 配置

3)【配置】新增 对账汇总单号时间来源 配置

4)【配置】新增 赠品分摊节点 配置

5)【表头】仅退款、退款退货对账汇总表新增“平台退款金额”字段

6)【表头】店铺管理界面新增“平台”字段

7)【表头】售中、售后退货入库明细表新增“退款原因”和“退款说明”字段:展示OMS系统退换单主单退款原因、和主单备注

8)【表头】售中、售后退货入库明细表新增“组合装编码”和“组合装名”字段:展示入库单对应订单明细的组合装商家编码和名称


问题修复

1.修复售后数据使用平台子单号关联账单失效问题

2.修复删除账单或改变账单映射时未刷新售中对账表收款问题

3.修复同时开启“补发不对账”和“补发跟随主单”配置时处理顺序问题