2021-02新功能文档

1.新增支持售后数据对账功能

相关界面:对账中心→对账过程→售后仅退款对账中间表、售后退款退货对账中间表、售后未关联数据表;对账中心→对账结果→仅退款对账汇总表、退款退货对账汇总表;对账中心→数据备份→售后仅退款对账中间表备份表、售后退款退货对账中间表备份表、售后未关联备份表、仅退款对账汇总表备份表、退款退货对账汇总表备份表

功能说明:原系统之前售后数据全部默认对账成功,不支持与账单进行对账,现系统支持售后数据与支出账单对账。

配置选择售后对账,售后中间表数据统计时匹配账单支出金额到“分摊平台退款金额”字段。并根据对账公式进行对账状态变更,满足对账公式时为对账成功;只有“分摊退款金额”时为“未对账”。对账成功后即可参与对账结果表“仅退款/退款退货对账汇总表”的汇总。确认结账后,备份中间表、结果表和售后未关联数据表,删除中间表对账成功数据并清空结果表,开始下一账期结算数据统计。

对账维度:原始单维度

对账公式:

淘系:售后仅退款、退款不退货分摊退款金额 + 调整金额 = 分摊平台退款金额;

京东:售前退款金额 + 售后仅退款、退款不退货分摊退款金额 + 调整金额 = 分摊平台退款金额;

为兼容用户售后不对账模式,在售后对账配置选择“默认成功不对账”即可。不对账时,分摊平台退款金额默认等于系统分摊退款金额,调整金额默认为0,对账状态为对账成功。

注意:京东售中默认为售后

操作步骤:

▶Step1:在[结算配置]中,售后对账配置选择“售后对账”,选择后界面展示另一相关配置“售后未关联滚动对账”。配置勾选时,由于未及时在OMS操作结算或其他原因导致的未关联退换数据的账单,在退货数据结算后可以继续进行关联退货数据对账;配置不勾选,由于未及时在OMS操作结算或其他原因导致的未关联退换数据的账单,将一直处于“未关联”状态,不再继续关联。

注意:每更改配置,需重新生成中间表才可对本期结算数据生效,否则只对更改配置后的数据生效。

▶Step2:在[数据透视项目管理表]中,指定“退款”项目。指定成功后,映射到该项目下所有的账单参与售后数据匹配,匹配成功后可获得账单支出金额。

2.新增物流资费对账功能

相关界面:数据中心→数据透视→物流资费账单;对账中心→对账过程→物流资费对账中间表;对账中心→对账调整→金额调整单;对账中心→对账结果→物流资费对账汇总表;对账中心→数据备份→物流资费对账中间表备份表、物流资费对账汇总备份表;对账中心→对账状态→物流资费对账状态、结算记录

功能说明:新增物流资费对账功能,将OMS订单发货后取得的“邮资成本”作为“发货邮费”,与物流资费账单(目前仅支持导入)进行匹配对账。

每天凌晨统计前一天发货邮费数据,匹配账单和金额调整单,生成“物流资费对账中间表”并按照对账公式进行对账;到达账期后,对账成功数据按照“店铺+物流公司”生成“物流资费对账汇总表”;对账失败、未对账数据继续在中间表遗留,并且可以通过创建“物流资费”类型的金额调整单调整“发货邮费”;确认结账后,备份中间表、对账汇总表数据,删除中间表对账成功数据和对账汇总表数据,开始下一账期数据对账统计。

▼生成物流资费对账中间表时,根据账单物流单号与出库单物流单号匹配,并更新物流资费账单的对账状态:

未匹配:账单物流单号不存在对应出库单

匹配成功:账单物流单号可以与出库物流单号一对一匹配

匹配失败:账单物流单号匹配到多条销售出库单,匹配失败时,可以通过“手工指定出库单”来指定物流单的对应出库单

导入错误账单:可以通过“删除选中的账单”来删除错误账单

注意:
删除选中的账单(支持批量):删除只有未匹配状态的的账单可以删除;
手工指定出库单(不支持批量):只有“匹配失败”状态的账单可以手动指定关联出库数据,还原中间表时匹配状态也还原

▼物流资费对账账期与销退数据对账账期分离,在“物流资费对账界面”可以查看和控制。

对账维度:OMS销售出库单维度

对账公式:发货邮费 + 调整金额 = 账单邮费,满足时,为对账成功,否则为对账失败,只有发货邮费时为未对账。

操作步骤:

▶Step1:在[基础设置→店铺管理]界面新建店铺时勾选物流资费对账。

▶Step2:在[安全设置→权限管理]界面勾选相关界面权限,重新登录系统。

▶Step3:在[数据中心→数据透视→物流资费账单]界面导入物流资费账单

注意:
账单时间为判断账单是否在结算账期的重要依据;
导入不存在的物流类型时,默认为“未知”;
导入时相同类型的物流单号只能存在一条

▶Step4:在[对账中心→对账状态→物流资费对账状态]界面,点击操作下的控制生成/还原物流资费对账中间表、生成/还原物流资费对账汇总表

▶Step5:(可跳过)在[对账中心→对账过程→物流资费对账中间表],选择一条数据后点击按钮“调整金额”,可以创建调整单,调整单可在[对账中心→对账调整→金额调整单]界面查看、审核、删除调整单。

注意:只有“已审核”的调整单且账期包含调整单审核时间时才生效。

▶Step6:(可跳过)在结算记录界面可以查看往期结算记录。

注意:操作时间是操作确认结账时间,上次结算日期是账期开始时间(含),结算日期是指账期结束时间(不含)。
如下图第一条数据表示3.1号确认结账,结算了2021年2月6号 到2021年2月23号数据,不含2月24号。

3.新增虚拟链接邮费收款作为发货邮费分摊到同单正常货品上

相关界面:数据中心→基础数据→发货明细表;基础设置→结算配置

功能说明:买家拍下邮费链接,用户希望将该链接的发货金额作为整单的邮费,系统支持按照正常货品的发货金额占比,将邮费链接发货金额分摊到各个正常货品邮费上。

分摊公式:

子单分摊邮费=原子单分摊邮费+(虚拟链接邮费发货分摊金额+虚拟链接分摊邮费)*[(子单货品分摊后金额)/(整单货品分摊后金额-虚拟链接分摊后金额)]

操作步骤:

▶Step1:在[基础设置→结算配置]界面填写关键词,如下图“虚拟”。

注意:目前只支持一个关键词,且子单货品名称必须是以关键词开头的货品才可匹配。

▶Step2:发货后系统拉取发货数据,在[数据中心→基础数据→发货明细表]可以看到分摊结果。

如:下图OMS订单发货正品A和B,虚拟链接C

系统抓取发货明细分摊如下:

匹配到C货品为虚拟链接邮费,发货金额12

则按公式计算B的最终分摊邮费为:

原子单邮费3.1579+(虚拟链接发货金额12+虚拟链接邮费5.0526)*[(子单货品分摊后金额15)/(整单货品分摊后金额45-虚拟链接分摊后金额12)]=3.1579+7.7511=10.9090

为避免精度随时,最后一单使用减法

A的最终分摊邮费为:

原子单邮费3.7895+(虚拟链接发货金额12+虚拟链接邮费5.0526)-子单B分摊邮费7.7511=13.0910

5.其他优化

1)赠品不跟随主单时,售中对账中间表售中退款也统计赠品退款数量。

2)使用导入方式新建发货调整单时,系统自动生成的调整单金额考虑售前退款:调整单金额=账单收款-售前退款金额-发货金额-已有调整金额+售中退款金额。

3)未授权店铺可以保存结算配置。

4)报错提示优化。

5)抖音平台对账优化:通过原始子单号关联账单,子单号超过19位时,截取19位展示和匹配账单。

6.新增界面、配置、表头字段、搜索条件新增汇总

1)【界面】新增 物流资费账单 界面

2)【界面】新增 物流资费对账中间表 界面

3)【界面】新增 物流资费对账汇总表 界面

4)【界面】新增 物流资费对账状态 界面

5)【配置】新增 虚拟链接邮费货品名称关键词 配置

6)【搜索】金额调整单表 新增类型搜索条案件新增“物流资费选项”

7)【表头】发货明细表 新增“物流资费”表头字段:展示销售出库单整单邮资成本

8)【表头】售后仅退款/退款退货中间表 新增“结算时间”表头字段

9)【表头】结算记录 新增 “结算类型”表头字段

10)【搜索】售后仅退款/退款退货中间表 新增“对账状态”搜索条件

11)【搜索】结算记录 新增 “结算类型”搜索条件


问题修复

1.汇总单号选择对账时间作为时间维度时,多次生成结果表的汇总单号一致。

2.对账公式修复