数据透视规则、明细、汇总表

一、操作位置:

数据中心→数据透视→数据透视项目管理表、数据透视汇总表、数据透视明细表

二、功能说明:

数据透视是根据客户设置的分类规则,自动将账单明细按照客户自己设置的分类进行汇总统计。分为三部分,第一部“分数据透视项目管理表”,用来设置映射规则;第二部分是“数据透视明细表”,展示账单明细的映射情况;第三部分是“数据透视汇总表”,将映射成功的账单明细,按明细映射成功的主项目和子项目汇总金额。

注 意:数据透视明细表和汇总表是静态报表。

1.数据透视项目管理表

第一部分数据透视项目管理表,这个界面用来展示和维护账单与对账项目的映射关系。只有维护好项目映射关系,才能将获取到的账单,按用户定义的对应主子项目分类。

(1)界面简介

界面分为四部分,左边栏是维护项目和子项目的地方,右边是维护对应项目下映射关系的操作栏和展示映射规则的地方,最下方是映射规则的操作日志,如下图所示。

(2)界面相关操作步骤

①添加项目节点:在左侧搜索框搜索对应店铺下的项目,“右键单击”已存在节点,选择【添加节点】、【编辑节点】、【删除节点】,完成项目节点的添加、编辑和删除操作,如下图所示。

注 意:

·项目节点最多有两级(默认节点“全部”不算做一级),项目名称必填且唯一;

·删除节点操作并不是真正的删除,而是放在了项目回收站中,可以选择恢复,恢复项目时校验是否已存在相同名称的节点(回收站中恢复项目节点时也要按店铺查找);

·删除节点时,如果是一级节点,必须先删除子节点,才可删除一级节点;

·删除项目时,项目中包含映射关系要先行删除,否则禁止删除。

②指定收款、退款类型:在左侧搜索框搜索对应店铺下的项目,“右键单击”已存在节点,选择【指定收退款】,选择【收款】指定子项目为收款,选择【退款】指定子项目为退款项;指定成功后,子项目名称后面自动拼接“(收款)、(退款)”,且编辑无法删除;映射到指定项目下的账单,会作为订单收款或退款关联对应订单参与对账。

注 意:

·只有最后一级节点可以指定收款、退款;

·指定收款后无法取消指定,只能删除子项目重新创建。

③映射规则操作:添加映射规则有两种途径,第一种是在右侧搜索框旁边,左键单击【映射规则操作】,选择【添加映射规则】、【编辑映射规则】、【删除映射规则】完成映射规则的添加、编辑和删除操作;第二种是通过【映射规则导入】,首先点击倒三角选择【下载导入模板】,在模板中维护好信息后,在左侧列表选择要导入的店铺后进行点击倒三角选择【规则导入】,导入成功完成映射导入,导入失败时按系统提示进行修改然后再行导入,如下图所示。

注意:

规则编号不能为空且不能重复;主项目不能为空且必须已存在;子项目不能为空且必须存在并且存在于相应的主项目下;

主账务类型、子账务类型、备注关键词不能全部为空;主账务类型不为空时必须存在与系统中;子账务类型不为空时必须存在于对应主账务类型下。

映射规则条件唯一不可重复不能存在包含关系,如果重复或存在包含关系,保存时系统会进行提示映射冲突;

编辑映射规则时,主信息不可编辑,请谨慎操作,如果主信息填写失误,只能通过删除映射规则并重新添加映射规则;

删除映射规则是真正的删除,不可恢复,请谨慎操作;

每个项目可以对应多个映射规则;

映射规则中包含账务类型和备注关键字两个筛选条件,同时设置两个条件代表同时满足,不设置则不考虑。

(3)表头字段说明
表头字段名 说明
映射规则编号 用户自行维护,是映射规则的唯一标识
主项目 用户在左侧项目栏自定义的主项目(一级节点)名称
子项目 用户在左侧项目栏自定义的主项目下的子项目(二级节点)名称
主账务类型、子账务类型 账单的账务类型(系统固定无需用户维护,如有缺失请联系中台技术人员)。
备注关键词 用户自定义的备注关键词(备注指账单明细的备注),中台系统通过用户指定的备注关键词去匹配账单的备注,如果账单备注包含关键词则映射成功

例:有两条支付宝账单,备注分别为“天猫佣金(保底){191471450xxxxxx}扣款“,和“聚划算佣金[48495474xxxxxx}扣款”,用户创建主项目“扣款”子项目“佣金扣款”下有映射规则YJKK001设置的备注关键词是“佣金”,则这两条账单明细备注中都包含“佣金”二字通过匹配YJKK001设置的关键词而映射成功,最终两条账单明细都将归属到主项目为“扣款”子项目“佣金扣款”的项目分类下

(支付宝备注示例https://www.php.cn/php/php-pingtaigongneng-API.html

2.数据透视明细表

第二部分是数据透视明细表,系统通过上述 1 中用户自定义好的项目映射规则,将获取到的账单进行相应映射,该报表主要展示按照账单明细数据映射情况。映射状态为“映射成功”则是正常映射情况,否则是异常情况。

(1)导入账单进行数据透视

在“平台账单”导入账单后,需要使用【刷新导入账单】才能进行数据透视映射。

(2)异常数据处理相关操作步骤

异常数据有两类,包括“映射失败(没有找到映射规则)、映射异常(存在多个满足的映射规则)”。有时系统获取到一些账单中,有一些因为没有及时维护好映射规则或其他原因没有找到符合的映射规则,会出现上述两种异常数据,有以下两种处理方式。

方式一:手动指定项目,适用于个别特殊项目没必要单独创建项目时使用。选择一条数据,鼠标右键选中单行进行项目指定,或者在前面方框批量勾选一批然后再鼠标右键进行项目指定即可,如下图所示。

注 意:

·手动映射的优先级最高,即手动映射后将不能重新进行系统的自动映射。如果出现大批量映射失败的情况,可先检查项目映射规则是否完善,添加补充或修正后使用界面“刷新条目”功能重新匹配后,再考虑使用手动映射功能。

方式二:刷新条目,可按需选择使用【刷新条目】功能的两种选择。 ①“刷新搜索时间段内所有条目【不包含手动映射】”,意为刷新搜索栏搜索时间内除“手动映射”外的所有账单明细,包括“映射成功、映射失败、映射异常”,注意每次限制刷新时间范围不能超过7天;

②“刷新所有条目【不包括映射成功和手动映射】”,刷新所有明细中状态是“映射失败、未映射和映射异常”的数据,如下图所示。

(3)刷新项目透视汇总表“静态统计”数据

更改映射规则后重新刷新过明细映射、手动指定映射规则或导入账单映射成功后,使用【刷新数据透视汇总表】刷新数据透视汇总表“静态统计”数据

(4)表头字段说明
表头字段名 说明
平台支付单号 支付宝账账单支付单号
主项目/子项目 用户在数据透视项目管理表中自定义的项目名
主账务类型/子账务类型/备注 账单明细信息展示
映射状态 包含未映射、映射成功、映射失败、映射异常、手动映射。
未映射:系统还没有执行映射;
映射成功:成功与映射规则匹配;
映射失败:没有找到符合的映射规则;
映射异常:找到多个符合的映射规则;
手动映射:进行过手动指定项目的数据

3.数据透视汇总表

第三部分是数据透视汇总表,该报表将 2 映射好的账单明细数据,按照主项目项目和子项目进行汇总,使用该报表可以直观的看出某一时间段内每个项目的收支情况及合计金额。

另外,系统分为“静态统计”和“动态统计”两种方式,当账单明细过多,查询次数频繁时,使用“静态统计”方式查询,速度更快。但是注意在更新过账单映射后需要使用数据透视明细表的【刷新条目→刷新数据透视汇总表】来更新最新映射汇总。

(1)表头字段说明
表头字段名 说明
开始时间/结束时间 显示报表界面的时间筛选条件值(时间为账单发生的时间)
主项目/子项目 项目管理中维护的项目/子项目名称
费用说明 账单明细账务类型备注等相关信息
收入金额/支出金额 账单的收入金额和/支出金额和
合计 收入金额+支出金额
(2)数据透视映射规则、数据透视明细表和数据透视汇总表界面浏览示意图

如下图所示: