平台账单

一、操作位置:

数据中心→数据透视→平台账单

二、功能说明:

未对接平台账单抓取接口时,系统支持导入平台账单进行对账。

1.导入账单:点击界面【操作→下载模板】,下载导入模板,维护好模板后点击【操作→账单导入】,导入到系统。

注意:导入账单后,可以通过数据透视明细表界面【刷新条目→刷新导入账单】进行项目映射和数据透视汇总。

2.删除账单:删除导入错误或冗余数据,删除成功后,对应账单在数据透视明细表中也将删除。有两种删除方式:

A.使用【操作→根据搜索条件删除账单】,可以批量删除搜索条件中“收款时间”时间范围内的账单;

B.在左侧勾选一条或一批数据,右键操作【删除选中的账单】,删除选中账单。

注意:

1.已过账期的映射到“收款”、“退款”类型项目下的账单不可删除;

2.未过账期的映射到“收款”、“退款”类型项目下的账单,删除前应先还原中间表数据,使对账状态界面的对账状态处于“正常按天统计中”。

三、界面表头字段简介

如下表所示:

名称 简介
平台 账单平台
平台订单号 平台单号或业务单号,是关联发货数据的主要依据
支付单号/对方支付账号/余额 账单信息
主账务类型 账单主账务类型
子账务类型 账单子账务类型
收款时间 收款时间,是账单是否参与本账期结算的主要依据,
例如:目前需要结算8月1号到8.31号的数据,但账单收款时间在9.1,则该笔收款不算做8月1号到8月31号的收款
收入 账单收入金额
支出 账单支出金额
创建时间 账单导入时间

四、注意事项

1.导入时,注意账单平台与订单平台一致才可以关联到,否则记录在系统售中未关联数据表中(对账中心→对账过程→售中未关联数据表);

2.导入时,支出也为正数;

3.主账务类型、子账务类型:目前只有主账务类型为“转账”,子账务类型为“买家付款”的账单可以关联到发货订单。