售中对账表

一、操作位置:

对账中心→对账过程→售中对账表

二、功能说明:

订单发货后系统生成对账数据等待对账。只有发货金额时,即订单等待收款或售中退款为未对账状态,待订单匹配到账单收款金额、售中退款金额或金额调整单金额时触发系统核销机制,与发货金额(应收)进行核销,对账状态变为对账成功或对账失败。收款是原始单维度的收款,所以对账状态是原始单维度的核销。账单收款来源于支付宝账单或导入的账单,并且参与对账的账单为映射到指定“收款”类型的项目下的账单明细收入金额。

1.对账公式:

淘系平台:

发货金额-售中平台退款金额+调整金额=分摊收款金额

京东平台:

由于京东平台销售模式,下单即有收款,售前退款即有支出,固为支持京东平台对账,对账时需要售前退款需要参与对账,原始单维度:

发货金额+调整金额+售前退款金额=收款金额。

满足为对账成功,否则为对账失败;只有发货金额时,为未对账状态;发货金额为0(多为线下赠品或补发)时,关注系统配置“赠品跟随主单”和“补发跟随主单”以及“赠品类型扩展来源”。

2.调整金额:

使用【调整金额】按钮,调整明细发货金额,详见文档5.3.1金额调整单

3.数据汇总:

使用界面【汇总数据】按钮,可以快速看到当前筛选条件下的数量、金额汇总结果,如下图所示:

其中实际数量表示“发货数量-仅退款或退款退货数量”合计;支付宝收款金额表示“分摊收款金额”合计;调整金额表示“调整金额”合计。

三、表头字段说明

如下表所示:

表头字段名称 说明
发货数量 订单货品实发数量
发货金额 订单发货明细 分摊发货金额+分摊邮费
仅退款/退货数量 订单关联退换单的售中仅退款数量或售中退货单退货入库数量
售中平台退款金额 原始退款单申请退款金额 或 系统退换单结算金额,受配置“售中退款金额是否取原始退款单”影响
分摊邮费 订单发货明细 分摊邮费
收款金额 订单匹配到账单的收款金额,原始单维度
调整金额 已审核的金额调整单金额
分摊收款金额 订单匹配到账单的收款金额分摊到子单的金额,原始子单维度
对账状态 包含未对账、对账失败、对账成功
未对账:只有发货金额
对账失败:不满足核销公式
对账成功:满足核销公式
收款类型 子单维度的收款类型,包含未确定全收款、全仅退款、全退货、部分收部分仅退款、部分收部分退货
未确定:没有确定收款类型,对账状态为未对账、对账失败时或者对账成功但是因为没有退货入库或者退换单没有结算时为未确定
全收款:没有发生退货或仅退款
全仅退款:没有收款且关联退换单为仅退款类型
全退货:没有收款且关联 退换单为退货类型
部分收款部分仅退款:有收款且关联到的退换单为仅退款类型
部分收部分退货:有收款且关联到的退换单位退货
售前退款金额 京东平台店铺,OMS退换类型为“退款”的退换单退款金额
*其他平台默认0

四、注意事项;

1.核销是原始单维度的核销,即一个子单对账失败,全部子单对账失败;售后数据不参与核销(默认对账成功),故售中对账表只包含发货和“售中”仅退款或退款退货数据。

2.退换的售中、售后是根据原始退款单判断的:

如果配置取原始退款单金额,存在多个不同退款阶段“退款成功”的原始退款单,只取售中阶段的退款金额,退款金额进行累加;

如果配置取系统退换单金额,一个系统退换单匹配到多个不同退款阶段“退款成功”的原始退款单时,如果系统退款单是原始退款单递交而来则可以对应到原始退款单退款阶段;如果系统退换单是手工建单,则通过原始子单随机匹配一个原始退款单的退款阶段;如果没有匹配到未取消的原始退款单,则取系统退换单的退换阶段。匹配完后存在多个售中阶段的已结算退换单,退款金额进行累加。

3.收款类型:只有对账成功才能判断收款类型,未对账和对账失败均为“未确定”;收款类型是子单明细维度的收款类型。比如一个订单包含两个子订单,子单A全部收款,子单B全部退款,则整个原始单是对账成功状态,子单A是对账成功全收款,子单B是对账成功全仅退款。

4.对账成功但是收款类型“未确定”,不属于真正对账成功,故不作为对账结果中发货对账汇总表的汇总源数据。