对账公式

一、操作位置:

对账中心→对账状态→对账公式

二、功能说明:

系统根据结算中心的数据流转逻辑,进行差异试算,辅助用户核对数据。 目前有三个公式分别试算不同数据:

1.试算对账过程(发货对账中间表收款金额)到对账结果(发货对账汇总表发货金额)差异

(1)配置“邮费是否分摊到货品”选择否时,代表单独计算邮费,邮费不作为发货应收的一部分,使用公式1-1:

中间表对账成功收款金额-汇总表发货金额-发货邮费+(对账汇总表)售中退款退货金额+(对账汇总表)售中仅退款金额+售中退货邮费 = 0

(2)配置“邮费是否分摊到货品”选择是时,代表邮费作为发货应收的一部分,使用公式1-2:

中间表对账成功收款金额-汇总表发货金额+(对账汇总表)售中退款退货金额+(对账汇总表)售中仅退款金额 = 0

2. 试算对账过程到对账结果的收款金额差异

(1)配置“邮费是否分摊到货品”选择否时,代表单独计算邮费,邮费不作为发货应收的一部分,使用公式2-1:

中间表对账成功收款金额-汇总表收款金额-发货邮费 = 0

(2)配置“邮费是否分摊到货品”选择是时,代表邮费作为发货应收的一部分,使用公式2-2:

中间表对账成功收款金额-汇总表收款金额 = 0

3.试算账单收款与中间表收款的差异

使用公式3:

本账期中间表收款金额-上一账期中间表对账失败遗留到本期的收款金额+本账期未关联 - 本账期账单账单收款金额 = 0

4.核对中间表匹配账单金额和结果表系统退款金额是否一致

售后中间表对账成功支出金额+售中中间表对账成功售中退款金额-汇总表退款金额(-退货邮费) = 0

字段 取值
售后中间表对账成功支出金额 售后仅退款中间表对账成功 平台退款金额 + 售后退款退货中间表对账成功 平台退款金额
售中中间表对账成功售中退款金额 售中对账中间表对账成功 售中平台退款金额
汇总表退款金额 售后仅退款对账汇总表退款金额 + 售后退款退货对账汇总表退款金额
退货邮费 退货对账邮费表售中邮费 + 退货对账邮费表售后邮费
注意:未勾选配置“邮费是否分摊到货品上”时才统计

5.核对中间表匹配账单金额和结果表平台退款金额是否一致

售后中间表对账成功支出金额+售中中间表对账成功售中退款金额-汇总表支出金额(-退货邮费) = 0

字段 取值
售后中间表对账成功支出金额 售后仅退款中间表对账成功 平台退款金额 + 售后退款退货中间表对账成功 平台退款金额
售中中间表对账成功售中退款金额 售中对账中间表对账成功 售中平台退款金额
汇总表支出金额 售后仅退款对账汇总表平台退款金额 + 售后退款退货对账汇总表平台退款金额
退货邮费 退货对账邮费表售中邮费 + 退货对账邮费表售后邮费
注意:未勾选配置“邮费是否分摊到货品上”时才统计

6.核对本次结算待结算数据与账单支出金额

本账期售后中间表退款-上次对账失败遗留售后中间表+本账期售后未关联-上个账期售后未关联-本账期账单退款 = 0

字段 取值
本账期售后中间表退款 售后仅退款对账中间表平台退款金额+售后退款退货对账中间表平台退款金额
上次对账失败遗留售后中间表 售后仅退款对账中间备份表对账失败平台退款金额+售后退款退货对账中间表备份表对账失败平台退款金额
(备份日期为上次结算日期)
本账期售后未关联 售后未关联表未关联状态金额
上个账期售后未关联 售后未关联备份表未关联状态金额
(备份日期为上次结账日期)
本账期账单退款