结算配置

一、操作位置

基础设置→结算配置

二、功能说明

结合用户业务流程,通过配置控制各个店铺数据取值、对账逻辑等

三、操作说明

左侧选择某一店铺,展示和编辑配置项

1.邮费相关

(1)退款计算邮费

买家申请退款金额大于发货金额时,可选择是否将大于部分算作是退款邮费对退货和仅退款数据生效。

选项 效果
勾选 当退款金额大于其发货金额时,将大于部分作为退款邮费;分摊邮费=货品退款金额-发货金额;
分摊退款金额=退换单或原始退款单退款金额-分摊邮费
不勾选 不计算退款邮费,界面将邮费算作退款金额一部分,邮费默认展示0;
分摊退款金额=退换单或原始退款单退款金额

例:当退给买家的退款金额大于发货金额时,货品A发货金额10元,退回买家的金额为15元,则

配置勾选:分摊邮费为15-10=5元,分摊退款金额为15-5=10元;

配置不勾选:分摊邮费为0,分摊退款金额为15元

(2)邮费是否分摊到货品上

影响发退明细汇总和发退对账汇总。用户不希望将邮费收款作为货品应收和收款,而是将邮费当做其他收入时,可以通过该配置决定是否将邮费算作发货应收和收款。汇总数据时发货应收部分刨除邮费部分,对应对账汇总收款也刨除邮费部分。

选项 效果
勾选 邮费作为货品分摊发货应收金额的一部分,
发货汇总表中的 分摊发货金额 = 明细表分摊发货金额 +明细表分摊邮费;
仅退款、退款退货汇总表中的 退款金额=明细分摊退款金额+明细分摊邮费
相应对账汇总表中的
发货对账汇总表 收款金额=中间表收款金额;
仅退款、退款退货汇对账汇总表 退款金额=中间表平台退款金额
不勾选 邮费不作为货品分摊发货金额的一部分,
发货汇总表中的 分摊发货金额 = 明细表分摊发货金额 ;
仅退款、退款退货汇总表中的 退款金额=明细分摊退款金额
相应对账汇总表中的
发货对账汇总表 收款金额=中间表收款金额-中间表分摊邮费;
仅退款、退款退货汇对账汇总表 退款金额=中间表平台退款金额-中间表分摊邮费

例:货品A发货金额20元,邮费10元,账单收款30元,中间表对账状态为对账成功,则基础数据汇总和对账数据汇总展示如下:

配置勾选:发货汇总表汇总A货品发货应收30元;对应对账汇总表汇总A的收款是30元;

配置不勾选:发货汇总表汇总A货品发货应收为30-10=20元;对应对账汇总表汇总A的收款是30-10=20元

注意:

①不论邮费是否分摊到货品,系统都会将邮费以店铺维度进行统计,可以关注对账邮费表;

②对账时不受影响,依旧使用(分摊发货金额+分摊邮费)作为实际应收与账单收款进行对账来确定对账状态;

③退款计算邮费配置不勾选时,则该配置对退款数据无效。

2.对账相关

(1)售中退款来自原始退款单

对售中退款数生效,用户可以选择使用OMS系统抓取的原始退款单的退款金额作为售中退款金额,也可以选择使用系统退换单结算金额。取原始退款单的金额相对平台账单较为准确,退换单结算金额是在OMS退换单结算时可以认为填写结算金额。

选项 效果
勾选 退款成功获取原始退款单申请退款金额

*要求原始退款单平台状态为退款成功且退款成功时间不是0000-00-00 00:00:00

不勾选 系统退换单结算取退换单分摊退款金额

*要求系统退换单结算

例:原始退款单退款成功,实际退款金额10元,递交到系统后,OMS退换管理退换单结算金额填写20元,则

配置勾选时:售中对账表,售中平台退款金额取原始退款单金额10元。

配置不勾选时:售中对账表,售中平台退款金额取系统退换单结算金额20元。

(2)售后退款来自原始退款单

用户可以选择使用OMS系统抓取的原始退款单的退款金额作为售后退款金额,也可以选择使用系统退换单结算金额。取原始退款单的金额相对平台账单较为准确,退换单结算金额是在OMS退换单结算时可以认为填写结算金额。

选项 效果
勾选 退款成功获取原始退款单申请退款金额

*要求原始退款单平台状态为退款成功且退款成功时间不是0000-00-00 00:00:00

不勾选 系统退换单结算取退换单分摊退款金额

*要求系统退换单结算

注意配置(1)(2):

①选择取原始退款单金额时,如果没有原始退款单或原始退款单没有退款成功,有系统退换单时也无法取到数据;

②选择取原始退款单金额时,退款成功未退货入库时也会在售后退款退货对账中间表统计,会造成入库数量不准;

③选择取系统退换单结算金额时,如果人为修改过结算金额,会造成系统售后退款金额与平台账单不一致。

(3)补发跟随主单

OMS补发类型的订单,是针对线上单创建的线下补发订单,多为发错货或丢件与买家协调补发,补发订单默认发货金额为0,对账状态为对账成功全收款,用户可以通更改配置,选择补发订单的对账状态是否跟线上订单。

选项 效果
勾选 补发订单跟随关联原始单号的原始单平台,对账状态跟随线上单状态

*线上原始单未发货时不生效

不勾选 补发订单不跟随关联原始单号的原始单平台,对账状态默认为“对账成功 全收款”

注意:

OMS补发订单创建时系统默认为金额0,当有发货金额时,对账状态会出现异常,请避免创建补发订单时手动更改金额。

(4)赠品跟随主单

通过OMS系统赠送的赠品平台为线下,发货金额为0,默认为对账成功,用户可以通过更改配置决定赠品对账状态是否跟随主单。

选项 效果
勾选 赠品的平台和平台单号跟随线上主单单号,对账状态跟随线上单状态

*如果赠品被单独拆出则不跟随;多个原始单合并,随机跟随其中一单的单号

不勾选 赠品的平台和单号保持不变,对账状态默认为 “对账成功 全收款”(因为正常发货金额为0无需等待收款)

*如果赠品是线下订单添加的赠品,赠品的原始单号与主单号一致,默认对账状态是跟随主单的。

注意:

1.赠品跟随主单配置可与“赠品分摊金额”配置连用,选择赠品跟随主单核销时是否占有一部分收款金额。

2.对退货对账也生效

(5)补发不对账

生成中间表时,用户可以通过配置选择补发订单是否参与对账。

选项 效果
勾选 订单类型是补发订单时,不参与对账结果汇总,即生成发货、退货中间表时自动过滤掉补发订单
不勾选 补发订单参与对账结果汇总,正常生成中间表数据

(6)售后对账

生成中间表时,用户可以通过配置控制售后是匹配账单对账,还是默认对账成功

选项 效果
售后对账 生成中间表时单据匹配账单支出,分摊退款金额=分摊平台退款金 时对账成功额
*分摊平台退款金额:账单指定支出金额
默认成功不对账 生成中间表时不匹配账单支出金额,默认分摊退款金额=分摊平台退款金,对账状态为对账成功

(7)售后未关联滚动对账

当“售后对账”选择售后对账时,用户可以选择,售后未关联账单是否继续遗留

选项 效果
勾选 售后的未关联账单随账期滚动,有机会关联上退货数据参与对账
不勾选 售后的未关联账单不随账期滚动,过账期不再参与对账

例:1月份有账单因OMS系统退换单未结算,在结算1月份数据时,账单数据未关联,则2月退换单结算后:

配置勾选:账单“未关联”状态变为“已关联”,退换数据关联账单金额按对账公式参与对账;

配置不勾选:账单保持“未关联”,退换单保持“未对账”

注意:该配置必须在配置“售后对账”选择售后对账时,才展示。

(8)赠品分摊金额

考虑到赠品如果不分摊收款,会造成其毛利极低,而同单其他货品的毛利虚高的情况,针对包含赠品的订单(系统订单),用户可以通过更改配置,决定生成中间表时赠品是否参与收款分摊。

注意:

1.该配置必须与配置“赠品跟随主单”配合使用,即赠品跟随主单时,才能开启重新分摊收款,否则该配置无效。

2.对退货对账也生效

选项 效果
不分摊 默认发货为0,固分摊收款为0
按零售价分摊 生成中间表数据时,取原始单所有单品在货品档案维护的零售价,按照公式
①实际发货数量=发货数量-仅退款或退货数量;
②重新分摊收款金额=(单品零售价*实际发货数量)/∑(原始单所有单品零售价*对应实际发货数量)*原始单支付宝收款总额
按市场价分摊 生成中间表数据时,取原始单所有单品在货品档案维护的市场价,按照公式
①实际发货数量=发货数量-仅退款或退货数量;
②重新分摊收款金额=(单品市场价*实际发货数量)/∑(原始单所有单品市场价*对应实际发货数量)*原始单支付宝收款总额
赠品固定为零售价分摊 生成中间表数据时,只取赠品单品在货品档案维护的零售价,按照公式
①赠品分摊收款金额 = OMS中货品档案单品的零售价*(赠品发货数量-售中退货数量)
②非赠品货品分摊收款=(货品发货金额 - 货品售中退款金额 + 货品调整金额)-[(货品发货金额 - 货品售中退款金额 + 货品调整金额)/∑(原始单所有货品发货金额 - 售中退款金额 + 调整金额)*赠品分摊收款金额)];

*注意:当订单有多个不同货品时,为避免出现尾差,最后一个货品分摊收款=∑(原始单所有货品发货金额-售中退款金额+调整金额)- 其非赠品货品分摊收款 - 赠品分摊收款金额

赠品固定为市场价分摊 生成中间表数据时,只取赠品单品在货品档案维护的市场价,按照公式
①赠品分摊收款金额 = OMS中货品档案单品的市场价*(赠品发货数量-售中退货数量)
②非赠品货品分摊收款=(货品发货金额 - 货品售中退款金额 + 货品调整金额+售前退款)-[(货品发货金额 - 货品售中退款金额 + 货品调整金额)/∑(原始单所有货品发货金额 - 售中退款金额 + 调整金额)*赠品分摊收款金额)];

*注意:当订单有多个不同货品时,为避免出现尾差,最后一个货品分摊收款=∑(原始单所有货品发货金额-售中退款金额+调整金额)- 其非赠品货品分摊收款 - 赠品分摊收款金额

注意:

①赠品跟随主单配置必须与“赠品分摊金额”配置连用,否则因为单号不同赠品无法分摊收款;

②当选择固定赠品价格方式分摊时,若赠品的固定价格大于订单总收款金额,则分摊全部收款。

例:有原始单1,买A货品1个市场价5元发货金额10元,买B货品2个市场价3元发货金额6元,赠送a货品1个市场价5元发货金额为0元;原始单1账单收款金额为16元,则:

配置为“不分摊”时,原始单1,三条货品明细:

子单①A货品,发货金额10,分摊收款金额10元,对账成功;

子单②A货品,发货金额6,分摊收款金额6元,对账成功,

子单③a货品(赠品),发货金额0,分摊收款金额0元,对账成功。

配置为赠品“按市场价分摊”时,原始单1,三条货品明细:

子单①A货品,发货金额10,分摊收款金额 =(单品市场价*实际发货数量)/∑(原始单所有单品市场价*对应实际发货数量)*原始单支付宝收款总额=5*1/(5*1+3*2+5*1)*16=5,对账成功;

子单②B货品,发货金额6,分摊收款金额 =(单品市场价*实际发货数量)/∑(原始单所有单品市场价*对应实际发货数量)*原始单支付宝收款总额=3*2/(5*1+3*2+5*1)*16=6,对账成功;

子单③a货品(赠品),发货金额0,分摊收款金额 =(单品市场价*实际发货数量)/∑(原始单所有单品市场价*对应实际发货数量)*原始单支付宝收款总额=5*1/(5*1+3*2+5*1)*16=5,对账成功。

配置为“赠品固定为市场价分摊”时,原始单1,三条货品明细:

子单①A货品,发货金额10,分摊收款金额 = (货品发货金额 - 货品售中退款金额 + 货品调整金额)-[(货品发货金额 - 货品售中退款金额 + 货品调整金额)/∑(原始单所有货品发货金额 - 售中退款金额 + 调整金额)* 赠品分摊收款金额)]= 10 -(10/16*5)= 6.875元,对账成功;

子单②B货品,发货金额6,分摊收款金额 =∑(原始单所有货品发货金额-售中退款金额+调整金额)- A货品分摊收款 - 赠品固定市场价= 16 - 5 - 6.875= 4.125元,对账成功;

子单③a货品(赠品),发货金额0,分摊收款金额 = OMS中货品档案a单品的市场价*(赠品发货数量-售中退货数量) = 5*1 = 5元,对账成功。

(9)赠品类型扩展来源

生成中间数据时,如果平台赠送的赠品发货金额为0但需要分摊收款金额,可以选择扩展赠品类型,再与配置“赠品分摊金额”结合使用。

选项 效果
不扩展,只有OMS添加的线下赠品按赠品处理
发货金额为0 发货金额为0,包括平台赠品发货金额为0也按照赠品处理

*因为只是标记赠品故不改变平台和单号,所以默认是跟随主单的,即“赠品跟随主单”配置对线上发货金额为0被标记为赠品的数据没有效果

注意:

更改配置时,配置只对更改配置之后发货的数据生效,更改配置时间点前的发货数据不会改变;

对补发发货金额为0也生效

(10)账单关联单号类型

有的平台的账单业务单号是平台子单号,如抖店(放心购)。用户可以选择使用平台单号或平台子单号关联账单收款、退款金额。对账维度保持原始单维度不变,同一原始单多个子单账单金额求和后分摊到明细。

注 意:该配值再确认好后不宜再频繁更改

选项 效果
原始单 售中售后对账使用平台单号关联账单
原始子单 售中售后对账使用平台子单号关联账单
例:有订单,平台单号A包含两个子单
平台单号A,子单号A1,发货10元
平台单号A,子单号A2,发货20元
有账单:
a.业务单号A:收入30元
b.业务单号A1:收入10元
c.业务单号A1:收入10元
d.业务单号A2:收入10元
配置选择原始单,关联情况:
平台单号A,子单号A1,发货10元,收款10元
平台单号A,子单号A2,发货20元,收款20元
账单b、c、d为未关联、记录在售中未关联表中;
配置选择原始单,关联情况:
平台单号A,子单号A1,发货10元,收款10元
平台单号A,子单号A2,发货20元,收款20元
(检测到账单b、c、d的子单号都属于原始单A,则金额求和为30,然后按发货金额占比分摊给各个子单)
账单a为未关联、记录在售中未关联表中 

(11)对账汇总单号时间来源

用户可以使用该配置,选择生成对账汇总表时的时间维度为对账时间或发货/退款时间维度(即店铺汇总维度中默认选项“时间”的二级选项)

注 意:该配值再确认好后不宜再频繁更改

选项 效果
对账时间 发货、退货对账汇总表的汇总维度为店铺统计日期
相应售中售后对账表及对账汇总表的汇总单号中拼接的时间为店铺统计截止日期
发货/退款时间 发货、退货对账汇总表的汇总维度为发货、结算日期
售中售后对账表及对账汇总表的汇总单号中拼接的时间为店铺统计截止日期
例:2021年
3月1号发货A,10个,10元;
3月2号发货A,20个,20元;
3月3号结算时:
配置选择“对账时间”,对账汇总表汇总结果为:
汇总单号20210303XXXX:A30个,30元
配置选择“发货/退款时间”,对账汇总表汇总结果为:
汇总单号20210301XXX:A10个,10元
汇总单号20210302XXX:A20个,20元

(12)赠品分摊节点

用户可以选择在订单发货后赠品直接分摊该单的发货或退款金额,也可以选择在对账成功时直接分摊主单的账单收款或平台退款金额

注 意:只有配置“赠品跟随主单”时,才可以选择赠品分摊节点

选项 效果
基础明细 订单发货、退款时,在发货明细、仅退款/退款退货明细表分摊发货、退款金额
*适用于同步发货对账模式
对账成功 对账成功后,在对账中间表分摊账单收款金额
*适用于在途仓调拨模式
注意:要求对账状态为对账成功
例:
OMS订单情况:A 10元(零售价5元);B 5元(零售价5元);C赠品 0元(零售价5元)账单收款金额15元;
配置选择“基础明细”:
发货明细表情况:A 发货金额5元;B发货金额5元;C发货金额5元
对账中间表情况:A 发货 5元 收款 5元;B 发货5元收款5元;C 发货5元收款5元;对账成功
配置选择“对账成功”:
发货明细表情况:A 发货金额10元;B发货金额5元;C发货金额0元
对账中间表情况:A 发货 10元 收款 5元;B 发货5元收款5元;C 发货0元收款5元;对账成功
3.自动同步对账数据

用户可以选择接口是否可以查询对账结果数据,更改配置后下次或重新生成结果数据时生效,对账状态界面“接口查询状态”变更

选项 效果
不勾选 不可查询,生成结果表后,接口不可查询对账汇总数据
勾选 可查询,生成结果表后,接口可查询对账汇总数据

注意:对账状态界面右键可以手动干预(手动置为可查询或不可查询),但是配置不改变,手动干预后下次或重生结果表时还是根据配置决定“接口查询状态”。

4.汇总相关

(1)按月汇总

指定每月几号自动生成汇总数据(即指定截止统计日期在每月的几号)。

例:指定1号和15号,则一月1号生成一次结算数据(对账汇总表数据),一月15号生成一次结算数据;二月1号生成一次结算数据,二月15号生成一次结算数据,依次类推。

注意:若遇到指定月份不存在指定日期,则系统会跳过本月,直到遇到有该指定日期的月份,然后到达指定日期时汇总“未结算~指定日期”全部的数据。如指定31号,本月是2月没有31号,则直到3月31号时生成2月+3月的汇总数据。

(2)按星期汇总

指定每周几自动生成汇总数据。

如:指定星期一和星期五,则每星期一生成一次结算数据,星期五生成一次结算数据。

(3)自定义天数

自定义天数生成汇总数据,即每隔n天生成一次汇总数据

例:自定义10天,上次结算日期是1月1号,则下次统计截止日期是1月12号,下下次截止统计日期是1月23号,以此类推。

注意:按月、按星期、自定义天数这三种汇总时间可以同时使用,因为系统是根据上次结算日期到指定日期生成汇总数据的,所以当时间重叠时,也只生成一次结算数据。

(4)对账汇总表汇总维度

选项 效果
按发货/退款时间汇总 生成发货对账表时,按照发货时间汇总;
生成仅退款/退款退货对账表时,根据配置“售中/售后退款金额是否取原始退款单”两个配置来定;
为是时:按照原始退款单退款成功时间汇总;
为否时:按照退换单结算时间汇总
按结算周期汇总 生成发货对账表时,按照结算周期汇总

例:有A货品1个10元;

9月1号发货A货品共10个,发货金额100元;

9月2号发货A货品共10个,发货金额100元;

9月10号收款100元,其中1号发货的A的收款50元;

2号发货的A的收款50元,也就是1号发货的5单对账成功,2号发货的5单对账成功。

假设9.11号结算,则:

按发货时间汇总时,发货对账汇总表两条记录分别为:

汇总单号XXX1:A 发货5个,收款50元

汇总单号XXX2:A 发货5个,收款50元

按结算周期汇总时,发货对账汇总表只有1条记录:

汇总单号XXX:A 发货10个,收款100元

5.导入相关
选项 效果
勾选 平台账单界面导入账单时,若子账务类型为空时,系统自动添加子账务类型与主账务类型一致
不勾选 平台账单界面导入账单时,若子账务类型为空,默认为空
6.店铺默认对账成功(敬请期待)
选项 效果
勾选 无论是否有账单,售中数据都默认对账成功

*退货全部默认为售后

不勾选 正常对账