财务

1. 单据结算

1.1 采购结算

1.1.1 操作流程

  1. 新建采购结算单,选择一个 待结算 状态的采购单,录入采购单实际邮费,选择邮费分摊方式及发票类型。
  2. 推荐的商品结算信息录入方式:
    • 方式1:入发票数量、单价、折扣系数、税率信息,系统自动计算其他金额。
    • 方式2:入发票数量、单价、含税总货款,系统自动计算其他金额。
  3. 若邮费分摊方式为“分摊邮费”,则您需要分别录入每种商品的分摊邮费金额,您也可以选择自动计算分摊邮费( 系统支持通过数量计算分摊邮费 / 通过金额计算分摊邮费 )。
  4. 核对信息无误,递交采购结算单至 待审核 状态,或保存采购结算单为 编辑中 状态。

1.1.2 图例

图一:采购结算单管理

图二:新建采购结算单

2. 往来管理

2.1 往来账目

2.1.1 操作流程

  1. 页面记录了系统与往来对象间的交易金额,包含总应收、总应付、累计已收、累计已付、剩余待收、剩余待付、结余等金额数据。
  2. 往来对象类型分为:供应商、物流商。

2.1.2 图例

图一:往来账目

2.2 应收应付

2.2.1 操作流程

  1. 当采购结算单审核通过后,会自动生成应付记录,应付信息主要记录待支付货款、待支付邮费等数据。
  2. 应收应付记录中标记了本记录的核销状态及各种核销金额可供查验。

2.2.2 图例

图一:应收应付明细

3. 收款付款

3.1 收付款单

3.1.1 操作流程

  1. 新建收、付款单,选择一个往来对象,页面中会列出当前选中往来对象的所有应收应付记录、类型和金额。
  2. 核销金额录入方式:
    • 自动核销:选择财务账户,输入总核销金额,点击“自动核销”,系统会将总核销金额分配下去。
    • 手动核销:选择财务账户,依次填写核销金额,然后可以根据核销金额的汇总值填写核销总金额。
  3. 若邮费分摊方式为“分摊邮费”,则您需要分别录入每种商品的分摊邮费金额,您也可以选择自动计算分摊邮费(系统支持通过数量计算分摊邮费 / 通过金额计算分摊邮费)。
  4. 核对信息无误,递交采购结算单至 待审核 状态,或保存采购结算单为 编辑中 状态。
  5. 其他操作:审核 — 返回编辑。您可以操作 待审核 状态的移位单使其通过审核,也可选择将其返回到 编辑中 状态。

3.1.2 图例

图一:收付款单管理

图二:新建收/付款单

4. 收入成本

4.1 存货成本

4.1.1 操作流程

  1. 计划成本:初始化数据时,需要录入各仓库商品的计划成本,支持根据实际情况调整计划成本,商品出库时会按照计划成本进行扣减。
  2. 实际成本:发生采购行为时,会根据商品的实际采购价和其他采购费用,加权平均,计算商品的实际成本,每件商品分摊的邮费都会影响商品的实际成本。
  3. 实际成本=(当前实际成本*存货数量+本次采购结算总货款+本次采购结算分摊运费)/(存货数量+本次采购结算数量)。
  4. 页面下方可以查看商品出入库时的成本记录,便于跟踪和处理成本信息。

4.1.2 图例

图一:录入计划成本

图二:存货成本

4.2 待录入成本

4.2.1 操作流程

对于已经成功入库的采购商品,若系统检测到该商品尚未录入计划成本,则会在待录入成本页面展示这些商品,您需要尽快维护好此类商品的计划成本。

4.2.2 图例

图一:待录入成本

4.3 成本流水

4.3.1 操作流程

成本流水中,记录了从上一记账周期结束开始,到当前时间之间,系统内生成的所有待结转成本金额,种类包含:货款、运费、税款、材料成本差异等,选中本期需要结转的条目进行结转,结转后会自动进入下一个成本记账周期。

4.3.2 图例

图一:成本流水

4.4 收入流水

4.4.1 操作流程

收入流水中,记录了从上一记账周期结束开始,到当前时间之间,系统内生成的所有待结转收入金额,种类包含:货款、运费等,选中本期需要结转的条目进行结转,结转后会自动进入下一个收入记账周期。

4.4.2 图例

图一:收入流水

4.5 利润报表

4.5.1 操作流程

利润报表中,记录了每一个记账周期,系统内结算的成本金额、收入金额和利润金额。

4.5.2 图例

图一:利润报表

5. 账款设置

5.1 账户管理

5.1.1 操作流程

  1. 创建财务账户,输入账户名称和账户编码,不允许重复。
  2. 系统内创建收、付款单时需要选择财务账户。

5.1.2 图例

图一:新建账号