财务

1. 单据结算

1.1 采购结算

1.1.1 操作流程

  1. 新建采购结算单,选择一个 待结算 状态的采购单,录入采购单实际邮费,选择邮费分摊方式及发票类型。
  2. 推荐的商品结算信息录入方式:
    • 方式1:入发票数量、单价、折扣系数、税率信息,系统自动计算其他金额。
    • 方式2:入发票数量、单价、含税总货款,系统自动计算其他金额。
  3. 若邮费分摊方式为“分摊邮费”,则您需要分别录入每种商品的分摊邮费金额,系统支持五种自动分摊的方式
    • 按数量分摊:按采购商品数量进行邮费分摊;
    • 按金额分摊:按采购商品金额进行邮费分摊
    • 按体积分摊:按采购商品体积进行邮费分摊;
    • 按重量分摊:按采购商品重量进行邮费分摊;
    • 按重量分摊(考虑体积重):按采购商品重量进行邮费分摊,分摊时考虑商品的体积重,需要录入体积重单位;
  4. 支持录入预付金额,预付金分为跟单和无关联的,采购单结算时优先使用跟单预付金。
  5. 核对信息无误,递交采购结算单至 待审核 状态,或保存采购结算单为 编辑中 状态。
  6. 打开采购自动结算配置,系统会自动完成采购单结算工作(路径:设置 → 系统设置 → 账款设置 → 自动结算)。

1.1.2 图例

图一:采购结算单管理

图二:新建采购结算单

图三:引用采购单

图四:邮费分摊方式

图五:采购自动结算

1.2 采购退货结算

1.2.1 操作流程

  1. 新建采购退货结算单,选择一个 待结算 状态的采购退货单,录入采购退货单实际邮费,填写物流单号及运费;。
  2. 若手动选择一个物流公司,系统会将物流费用记在物流公司往来账目下,若未选择物流,系统会将物流费用记在供应商往来账目下;
  3. 录入退货商品的退货价格及数量;
  4. 核对信息无误,递交单据至 待审核 状态,或保存单据为 编辑中 状态。
  5. 打开采购退货自动结算配置,系统会自动完成采购退货单结算工作(路径:设置 → 系统设置 → 账款设置 → 自动结算)。

1.2.2 图例

图一:采购退货结算单管理

图二:新建采购退货结算单

图三:引用采购退货单

图四:采购退货自动解算

1.3 订单结算

1.3.1 操作流程

  1. 自动结算:系统每天凌晨1:00自动结算系统内已发货的订单;
  2. 手动结算:支持在订单结算页面手动点击“全部结算”对当前系统内未结算的订单进行结算。

1.3.2 图例

1.4 销售退换结算

1.4.1 操作流程

  1. 自动结算:系统每天凌晨1:00自动结算系统内已入库的销售退换单;
  2. 手动结算:支持在销售退换结算页面手动点击“全部结算”对当前系统内未结算的销售退换单进行结算。

1.4.2 图例

1.5 其他入库结算

自动结算流程:

1、设置——系统设置——财务设置——财务结算,打开其他入库单自动结算配置。

2、系统会在其他入库单审核后,自动结算并生成其他入库结算单。

手动结算流程:

1、关闭自动结算配置后,系统将不会自动结算其他入库单,此时需要手动结算其他入库单。

2、操作流程:

1)引用其他入库单;

2)(可选)选择供应商;

结算时若选择了供应商且不分摊运费,则结算完成后会生成与该供应商之间的应付记录(货款、运费);若选择了供应商和物流商且不分摊运费,则结算完成后会分别生成与供应商(货款)和物流商(运费)之间的应付记录。

3)(可选)分摊运费成本。

若选择分摊运费成本,则只会生成与供应商之间的应付记录(货款),不会生成与供应商和物流商之间的应付记录(运费)。

1.6 其他出库结算

自动结算流程:

1、设置——系统设置——财务设置——财务结算,打开其他出库单自动结算配置。

2、系统会在其他出库单审核后,自动结算并生成其他出库结算单。

手动结算流程:

1、关闭自动结算配置后,系统将不会自动结算其他出库单,此时需要手动结算其他出库单。

2、操作流程:

1)引用其他出库单

2)(可选)运费

填写运费后,若选择物流商,则会生成一笔应付记录,同时也会在成本流水中进行记录

1.7 盘点结算

1.7.1 操作流程

  1. 新建盘点结算单,选择一个 待结算 状态的盘点单,录入单位成本,选择结算方式(盈亏计入费用、盈亏计入成本)。
  2. 核对信息无误,递交盘点结算单至 待审核 状态,或保存盘点结算单为 编辑中 状态。
  3. 打开盘点自动结算配置,系统会自动完成盘点单结算工作(路径:设置 → 系统设置 → 账款设置 → 自动结算)。

1.7.2 图例

图一:盘点结算单管理

图二:新建盘点结算单

图三:引用盘点单

图四:盘点自动解算

1.8 委外出入库结算

1.操作流程:

1)新建委外出入库结算单,选择一个 待结算 状态的委外入库单,录入单价、结算数量,支持分摊运费成本。 2)核对信息无误,递交结算单至 待审核 状态,或保存结算单为 编辑中 状态。

2.系统预览:

图一:委外入库结算

图二:委外出库结算

1.9 物流结算

图一:在财务-物流账款-物流对帐单可以对物流进行全部和部分结算

图二:对于物流对账单结算过的物流会在物流结算界面汇总

2. 往来管理

2.1 往来账目

2.1.1 操作流程

  1. 页面记录了系统与往来对象间的交易金额,包含总应收、总应付、累计已收、累计已付、剩余待收、剩余待付、结余等金额数据。
  2. 往来对象类型分为:供应商、物流商。

2.1.2 图例

图一:往来账目

2.2 应收应付

2.2.1 操作流程

  1. 当采购结算单审核通过后,会自动生成应付记录,应付信息主要记录待支付货款、待支付邮费等数据。
  2. 应收应付记录中标记了本记录的核销状态及各种核销金额可供查验。

2.2.2 图例

图一:应收应付明细

2.3 往来对象

2.3.1 操作流程

  1. 自动创建:当系统生成各类业务单据时,系统会自动创建相应类型的往来对象,并将应收、应付交易信息记录到往来记录中。
  2. 手动创建:鉴于某些业务场景(例如预付款流程)的需要,系统支持手动创建往来对象,需要选择对象类型。

2.3.2 图例

图一:往来对象管理

图二:新建往来对象

3. 收款付款

3.1 收付款单

3.1.1 操作流程

  1. 新建收、付款单,选择一个往来对象,页面中会列出当前选中往来对象的所有应收应付记录、类型和金额。
  2. 支持新建预付单,满足财务预付的流程,预付单有关联业务和不关联业务两种类型
  3. 核销金额录入方式:
    • 自动核销:选择财务账户,输入总核销金额,点击“自动核销”,系统会将总核销金额分配下去。
    • 手动核销:选择财务账户,依次填写核销金额,然后可以根据核销金额的汇总值填写核销总金额。
    • 有预付的情况,需要在单据结算时录入使用预付款的金额
  4. 若邮费分摊方式为“分摊邮费”,则您需要分别录入每种商品的分摊邮费金额,您也可以选择自动计算分摊邮费(系统支持通过数量计算分摊邮费 / 通过金额计算分摊邮费)。
  5. 核对信息无误,递交采购结算单至 待审核 状态,或保存采购结算单为 编辑中 状态。
  6. 其他操作:审核 — 返回编辑。您可以操作 待审核 状态的移位单使其通过审核,也可选择将其返回到 编辑中 状态。

3.1.2 图例

图一:收付款单管理

图二:新建收/付款单

3.2 支付账户明细

3.2.1 功能说明

用于查看及管理支付账户的相关交易明细。

3.2.2 图例

4. 收入成本

4.1 存货成本

4.1.1 操作流程

  1. 计划成本:初始化数据时,需要录入各仓库商品的计划成本,支持根据实际情况调整计划成本,商品出库时会按照计划成本进行扣减。
  2. 实际成本:发生采购行为时,会根据商品的实际采购价和其他采购费用,加权平均,计算商品的实际成本,每件商品分摊的邮费都会影响商品的实际成本。
  3. 实际成本=(当前实际成本*存货数量+本次采购结算总货款+本次采购结算分摊运费)/(存货数量+本次采购结算数量)。
  4. 页面下方可以查看商品出入库时的成本记录,便于跟踪和处理成本信息。

4.1.2 图例

图一:录入计划成本

图二:存货成本

4.2 待录入成本

4.2.1 操作流程

对于已经成功入库的采购商品,若系统检测到该商品尚未录入计划成本,则会在待录入成本页面展示这些商品,您需要尽快维护好此类商品的计划成本。

4.2.2 图例

图一:待录入成本

4.3 成本流水

4.3.1 操作流程

成本流水中,记录了从上一记账周期结束开始,到当前时间之间,系统内生成的所有待结转成本金额,种类包含:货款、运费、税款、材料成本差异等,选中本期需要结转的条目进行结转,结转后会自动进入下一个成本记账周期。

4.3.2 图例

图一:成本流水

4.4 收入流水

4.4.1 操作流程

收入流水中,记录了从上一记账周期结束开始,到当前时间之间,系统内生成的所有待结转收入金额,种类包含:货款、运费等,选中本期需要结转的条目进行结转,结转后会自动进入下一个收入记账周期。

4.4.2 图例

图一:收入流水

4.5 利润报表

4.5.1 操作流程

利润报表中,记录了每一个记账周期,系统内结算的成本金额、收入金额和利润金额。

4.5.2 图例

图一:利润报表

5. 账款设置

5.1 账户管理

5.1.1 操作流程

  1. 创建财务账户,输入账户名称和账户编码,不允许重复。
  2. 系统内创建收、付款单时需要选择财务账户。

5.1.2 图例

图一:新建账号

6. 平台对账

6.1 平台账单

功能路径:财务 → 平台账款 → 平台账单

功能说明:基于原始订单维度,查看平台的财帐数据,目前支持shopee、lazada、速卖通、亚马逊等平台;

速卖通平台账单字段优化,原“佣金”字段改为【联盟佣金】,原“手续费”字段改为【平台佣金】

平台账单计算规则:

shopee:平台费用 = 平台折扣 + Shopee凭证抵销金额 + Coins抵消金额 + 信用卡促销抵销金额 - 买家交易费 -税款 - 佣金 - 服务费 - 卖家交易费 - 金币抵消返现 -跨境税 -可调退款金额 + 最终支付运费

lazada:平台费用 = 平台运费+ 优惠券优惠 + 平台费用(佣金) + 平台运费折扣

速卖通:实际放款/退款金额 = 放款/退款金额 + 佣金/退还佣金 + 手续费/退还手续费

演示图例:

6.2 平台明细账单

功能路径:财务 → 平台账款 → 平台明细账单

功能说明:基于原始子单或系统货品维度,查看平台的财帐数据,目前支持shopee、lazada、速卖通、亚马逊等平台。

演示图例:

6.3 平台对账

功能路径:财务 → 平台账款 → 平台对账

功能说明:基于平台原始订单维度进行财务对账,系统自动获取平台的财务数据,与系统内订单的金额数据进行对比,自动完成对账。

平台对账规则:

shopee:已收金额(平台账单总收入)- 平台费用 = 对账单应收费用 则对账成功

lazada:买家已付 = 平台打款 - 平台费用 (相等对账成功,否则部分成功)

速卖通:已收金额=实际放款金额,平台费用=佣金+手续费

演示图例:

7. 物流账款

7.1 物流账单

功能路径:财务 → 物流账款 → 物流账单

功能介绍:支持查看、导入各大物流商的物流账单

操作流程:

1)下载导入模板 2)导入物流商的物流账单 3)查看物流账单,可以手动设置单据为“无需对账”

页面预览:

7.2 物流对账单

功能路径:财务 → 物流账款 → 物流对账单

功能介绍:针对发货包裹的物流单进行对账处理

操作流程:

1)系统订单审核发货 2)自动生成对账单,此时是对账单是“未对账”状态 3)物流账单页面,下载模板,导入物流账单数据 4)自动完成物流对账(重量相等即为对账成功) 5)支持手动设置为物流对账成功

页面预览: