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账款功能维护

(一)结算账户管理

1)功能说明

支持日常业务设置默认结算账户,对销售订单和售后退货可以按店铺设置默认结算账户,可以查询结算账户的收付款历史记录及账户余额。

日常业务记账

能够对采购、销售订单、物流费用、采购退货、售后等日常业务进行准确的记账,对每一笔收支信息,我们能查到对应的业务,对于每一个业务单据,我们能查到对应的帐款信息。

预付款管理

对于供应商,我们支持预付款管理,可以查看每一笔预付款使用情况。

应收应付管理

管理日常业务产生的应收应付,可以对应收应付进行后续收付款,通过核销,可以查看应收应付的收款付款记录。

收款付款管理

管理系统里每一笔收付款,通过核销,可以查看首付款使用到何处。

往来账目管理

管理供应商、客户、物流公司的应收应付、预收预付的汇总以及明细。

2)操作流程

a)新建结算账户

在 帐款→总账→结算账户管理界面 点击添加按钮,出现账户新建界面,编辑账户名称,关联科目,和账户初始金额,然后保存,即可建立新的结算账户

b)修改结算账户

点击结算账户管理界面的修改按钮,出现结算账户编辑界面,可以对账户名称和关联的科目进行修改

c)账户充值

点击结算账户管理界面的充值按钮,出现结算账户充值界面,填写充值金额,然后保存,即可向账户充入资金。

d)结算账户转账

点击结算账户管理界面的转账按钮,出现结算账户转账界面,填写转账金额,然后保存,即可完成账户转账。

e)结算账户明细查询

选择结算账户,查看下方的TAB详情页。

3)默认结算账户设置

位置:设置→账款设置→默认结算账户

(二)应收应付管理

应收应付管理记录了业务出入库产生的应收应付,可以对应收应付进行后续收付款,可以把应收应付和预收预款核销,也可以通过核销进行应收应付对冲。

1)功能说明

在 账款→往来管理→应收应付管理界面

a)界面说明

b)应收应付单据来源

c)应收应付单据状态说明及变更(以采购为例)

已建单:表示采购入库单已经入库了,但是还没有结算,此时的应付可能调整

已审核:表示本次采购入库单已经结算了,但是没有付给供应商钱,以后再付

部分完成:表示本次采购入库已经付给供应商一部分钱了,还有一部分没付

已完成:表示本次采购入库单已经付完钱了

d)应收应付界面相关功能介绍

新建应收应付

用途:在初始化系统时可以对系统外的应收应付进行手工新建应收应付单

1.点击界面的应收/应付按钮。

2.填写相关信息选择关联业务以及业务单据

3.对新建的应收应付单进行审核 .

核销

用途:把应收应付和收款付款关联起来,来显示应收应付何时收钱付钱,收付多少。也可以通过核销进行应收应付对冲。

操作流程:

1.右键点击需要核销的应收应付单,然后点击核销操作,再选择核销对象单据

2.填写核销金额

3.点击保存。

收付款

用途:可以对应收应付单继续收款付款。比如今天采购入库了一批100元的货,结算时只付了50元,下次就可以是用这个收付款来付剩下的50元。

操作流程:

1.选择需要收款付款的应收应付单,点击收付款。

2.填写本次收付款的金额和结算账户,并保存。此时系统会生成一条已审核的收付款记录,并且和该应收应付单核销。

(三)收款付款管理

收付款管理界面,记录了系统里所有的收付款记录。可以在此界面收预收款和付预付款,可以对收付款进行核销。

在 账款→往来管理→收款付款管理界面

a)收付款单据来源

b)收款付款状态说明及变更(以采购为例)

已建单:表示新建的收款付款单,可以修改删除

已审核:表示该收款付款单已经确定,不能再修改,此时可以和应收应付单核销

部分完成:表示本次的收付款已经部分和应收应付单核销了,还有部分待核销

已完成:表示本次收付款的金额都有所归属

c)收款付款界面相关功能介绍

(四) 预收预付

用途:可以对往来对象预收预付,也可以针对单据进行预收预付。

操作流程:

1.新建收付款单

2.填写相关信息并选择关联单据

3.此时新建的单据是已建单状态,此状态可以修改和删除,已经审核不能修改

4.点击收款按钮,出现往来单据详情界面,填写具体的收款付款信息,点击保存,然后对该单据进行审核

往来账目管理

功能:管理供应商、客户、物流公司的应收应付、预收预付汇总以及明细

位置: 账款→往来管理→往来账目 界面