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月平台对账明细

1.概述

位置:账款→现金管理→平台对账明细

平台对账展示了订单是否对账成功。而线上订单都为担保交易,需买家线上确认收货之后商家才会收到货款,这就导致发货、收款中间有一定的时间间隔。 因此可能会出现一个订单跨月发货(订单拆分),跨月收款,跨月退款的情况。 基于上述情况,我们又提供了月平台对账明细报表,按月分析订单的对账情况,使对账更加精细。

月平台对账明细表,展示订单每月的发货/收款/售中退款,并提供滚动对账的功能,方便用户对一些对账失败的单据进行重新处理。比如说在对账期间10月份对账失败,可以将这些单据信息滚动到11月份进行对账。

统计维度: 支持 分店铺 分平台 分对账状态 分对账类型 分对账时间 统计

统计对象: 具体到某个订单的对账明细记录(注释:对账记录的生成时机是订单发货后,可参阅平台对账)

2.字段解析

期间:显示当前搜索统计的年月(一次只能统计1个月的)

原始单号:对账记录对应订单的原始单号

本月发货金额:当销售出库单出库时,若订单类型为线下零售或者网店 销售且非赠品,则记录销售出库单的发货金额到此对账期间(也就是指的是订单的销售金额[应收])

本月收款金额:开启支付宝对账后,会根据支付宝打款时间所属月份统计该月内订单的收款金额,收款金额以支付宝收款金额为基准

本月售中金额:与平台对账类似,当退换单结算时,会记录订单的平台售中退款金额;针对开启了售后退款明细功能的客户(关于退款明细功能详情参阅:补充_关于_退款明细_功能),在退换的时候可以为退款明细设置退款阶段,退款阶段分为3种,这里统计的就是 退款阶段为“售中”的金额。注:如果商家没有使用退款明细功能,默认退换单的退款金额就属于售中。

历史发货金额、历史收款金额、历史售中退款金额: 金额的含义和上文的解释一致。之所以区分出本月和历史是因为有存在 “上月发货 本月收款”,“上月发货,本月退款” 之类的情况 会导致 一个订单的各项金额数据产生的时间跨度可能会超过一个月。

差异金额:差异金额=(历史+本月)*(发货-收款-售中退款)

3.月平台对账逻辑

1)首先说明结转如何理解:

结转:即界面上的未成功对账订单滚动到下一对账期间的功能。因为订单存在跨月的情况,在当月期间对账不成功的情况下,我们要把订单转到下一个对账期间,在下一个对账期间再次对账,即为结转。此结转是针对某一期间的全部订单,在对当前期间订单对账校正完成后,需把本月还未对账成功的结转到下一期间再次进行对账。

2)以下说明系统自动对账过程:

订单发货后,会记录对应原始单的当月发货金额,若为拆分发货,则当月发货金额也会累加,对账状态为未对账,对账类型为未对账-未对账; 当下载到此订单的支付宝记录后,系统会根据支付宝账单的收款金额,更新当月原始单的收款金额,并计算差异金额。若差异金额为0,则对账成功;对账类型也会区分为是由于订单上月结转过来对账成功还是本月发货,本月收款类型对账成功。 若订单在当月进行了退换,并进行了退换单结算,则售中退款金额也会记录到当月期间,并再次进行对账,为了使退换单售中退款更加精细,可使用退换单唯一功能(详见平台对账常见问题说明文档);

举例:假如说某一订单在5月底发货金额为100,6月初收款为100元。则在5月份对账期间内会记录此订单发货金额为100,收款为0,差异金额为100,且订单在5月份为未对账状态。6月份期间记录此订单收款100元,发货金额为0 。因为在5月份有差异金额,对账失败,所以通过结转,将5月份对账失败订单结转到6月份期间,此订单在6月份期间的历史发货金额即为100,本月收款金额为100 ,差异金额为0。此订单在6月份对账成功。 在平台对账界面中仅会记录此订单发货金额为100元,收款是100元,对账成功。 而在月平台对账明细界面中,此订单是通过5月份期间、6月份期间 两条明细说明订单的一个对账过程。

4.月平台对账处理流程

与平台对账类似,财务人员也会在下月核对上月的对账情况。

在对上月对账时,财务可将当月订单情况导出,筛选出有差异金额的订单进行分析:

1)若订单本月发货金额+历史发货金额和差异金额一致,则订单还未确认收货,此部分订单不用处理,为待结转订单;

2)有其他差异金额,财务需要人工处理,处理过程也是通过平台对账界面进行处理;

  • 若订单本月收款金额,或者本月售中退款金额有误,通过平台对账右键修改金额进行修正,修正时选择校正金额的时间。此校正也会影响到本月收款或者售中退款,会再次重新对账;
  • 若订单本月已确认差异,但是实际此账目没有问题。则可在平台对账中找到此订单右键-设为对账成功,对应订单也会确认对账成功,不会参与结转;

待财务人员核对本月账单,处理完成订单差异之后,则可将本月未对账成功订单结转到下一对账期间,待下一月再进行下一轮对账过程。

平台对账明细划分

为更好展示实际财务月对账的发货、收款和退款情况,现新增“对账状态”和“对账类型”,将平台对账明细按阶段划分,方便对账

订单状态 对账状态 对账类型
只发货,货品在途 未对账 未对账-未对账
未发货,但支付宝已打款 未关联 未关联-未关联
订单发货金额和收款金额一致,但是存在售中退款 对账失败 对账失败-退款阶段错误
订单发货金额和收款金额不等,退换单结算为0,存在未结算的退款单 对账失败 对账失败-退换成功(未结)
对账失败 对账失败-退换失败(未结)
平台对账直接手动设置成功 设置对账成功 对账成功-设置为对账成功
未成功对账订单滚动到下一对账期间 对账失败 对账失败-结转失败
对账成功 对账成功-结转成功
自动按月对账 对账成功 对账成功-对账成功
对账失败 对账失败-对账失败

未成功对账订单滚动到下一对账期间

提供滚动对账的功能,方便用户对一些对账失败的单据进行重新处理。比如说在对账期间9月份对账失败,可以将这些单据信息滚动到10月份进行对账。

使用滚动时要慎重。要确定所有对账失败的和未对账的处理完了,才可以进行滚动。

滚动对账示例: 订单A 9月份发货金额是100元 ,9月份账未平, 而10月份收款100 .在核对 10月份账款时,我们就需要将9月份未平 的账 滚动到10月份。 10月份这个订单历史发货金额就是100 . 这样 10月份这个账就平了 。

旺店通月平台对账

1.月平台对账

平台对账展示了订单是否对账成功。而线上订单都为担保交易,需买家线上确认收货之后商家才会收到货款,这就导致发货、收款中间有一定的时间间隔。 因此会出现一个订单跨月发货(订单拆分),跨月收款,跨月退款的情况。 基于上次情况,我们又提供了月平台对账明细报表,按月进行分析订单的对账情况,使对账更加精细。

2.月平台对账说明

月平台对账报表详见 账款-现金管理-月平台对账明细 界面。

1)界面字段说明

* 期间:业务发生的时间,一个月为一个期间。发货、收款、退款时间维 度不同。 发货时间是按照订单的发货时间进行登记;收款时间是订单对 应支付宝账单的创建时间记录当月收款;退款时间是按照退换单结算时 间统计当月数据。

eg:某一订单在5月份进行发货,或者在5月份进行退款结算,或者支付宝打款时间在5月份,则对账期间均为5月份。另外,结转到5月份的订单对账期间也会为5月份。

* 本月发货金额:当销售出库单出库时,若订单类型为线下零售或者网店 销售且非赠品,则记录销售出库单的发货金额到此对账期间。

* 本月收款金额: 若开启支付宝对账,则根据支付宝时间,支付宝收款金额为基准,记录此期间内订单的收款金额。

* 本月售中退款金额: 当退换单结算时,与平台对账类似,会记录订单的平台售中退款金额。记录期间为结算时间所在的期间。

* 历史发货金额:当前期间月份之前,此订单的发货金额汇总。历史收款金额、历史售中退款金额类似。

* 差异金额:差异金额=本月发货金额+历史发货金额-本月收款金额-历史收款金额-本月售中退款-历史售中退款。若对账成功,则差异金额为0。否则,差异金额不为0 。

* 对账状态,对账类型: 显示此订单在当月期间的对账情况及其具体对账原因,此功能也在完善中,暂不详细讲解。

2)月平台对账逻辑

首先说明结转如何理解:

结转:即界面上的未成功对账订单滚动到下一对账期间的功能。因为订单存在跨月的情况,在当月期间对账不成功的情况下,我们要把订单转到下一个对账期间,在下一个对账期间再次对账,即为结转。此结转是针对某一期间的全部订单,在对当前期间订单对账校正完成后,需把本月还未对账成功的结转到下一期间再次进行对账。

以下说明系统自动对账过程:

订单发货后,会记录对应原始单的当月发货金额,若为拆分发货,则当月发货金额也会累加,对账状态为未对账,对账类型为未对账-未对账;

当下载到此订单的支付宝记录后,系统会根据支付宝账单的收款金额,更新当月原始单的收款金额,并计算差异金额。若差异金额为0,则对账成功;对账类型也会区分为是由于订单上月结转过来对账成功还是本月发货,本月收款类型对账成功。

若订单在当月进行了退换,并进行了退换单结算,则售中退款金额也会记录到当月期间,并再次进行对账,为了使退换单售中退款更加精细,可使用退换单唯一功能(见平台对账说明文档);

举例:假如说某一订单在5月底发货金额为100,6月初收款为100元。则在5月份对账期间内会记录此订单发货金额为100,收款为0,差异金额为100,且订单在5月份为未对账状态。6月份期间记录此订单收款100元,发货金额为0 。因为在5月份有差异金额,对账失败,所以通过结转,将5月份对账失败订单结转到6月份期间,此订单在6月份期间的历史发货金额即为100,本月收款金额为100 ,差异金额为0。此订单在6月份对账成功。

在平台对账界面中仅会记录此订单发货金额为100元,收款是100元,对账成功。而在月平台对账明细界面中,此订单是通过5月份期间、6月份期间 两条明细说明订单的一个对账过程。

3.月平台对账处理流程

与平台对账类似,财务人员也会在下月核对上月的对账情况。

在对上月对账时,财务可将当月订单情况导出,筛选出有差异金额的订单进行分析:

1) 若订单本月发货金额+历史发货金额和差异金额一致,则订单还未确认收货,此部分订单不用处理,为待结转订单;

2) 若有其他差异金额,财务需要人工处理,处理过程也是通过平台对账界面进行处理;

a) 若订单本月收款金额,或者本月售中退款金额有误,通过平台对账右键修改金额进行修正,修正时选择校正金额的时间。此校正也会影响到本月收款或者售中退款,会再次重新对账;

b) 若订单本月已确认差异,但是实际此账目没有问题。则可在平台对账中找到此订单右键-设为对账成功,对应订单也会确认对账成功,不会参与结转;待财务人员核对本月账单,处理完成订单差异之后,则可将本月未对账成功订单结转到下一对账期间,待下一月再进行下一轮对账过程。