旺店通记账参考

财务部门需通过旺店通系统进行数据采集,并记账,具体如何记账需由财务人员和审计部门沟通,且因不同业务需要有不同方式记账。以下方式仅供参考。

1.根据系统每月的销售出库明细,使用Excel透视出按照原始单号的订单金额; 汇总记录其 当月发货金额;

2. 根据淘宝每月的支付宝账单(京东等其他平台是通过店铺后台的收款单记录收款),记录当月订单的支付宝收款金额、其余类目,例如说保险、佣金扣款等 按不同会计科目汇总并入账 ;

3. 根据当月已结算的退换单,记录其售后退款金额;

若系统配置开启了退换货明细,则可 根据系统每月的售后退款明细汇总, 记录 当月的 售中平台退款金额; 对于售后单据,汇总金额 入账。同时记录本月的应收金额 =  上月 应收金额 + 当月发货金额 - 当月收款金额 - 当月售中退款金额(售后不影响应收,售中影响)