支付宝数据透视功能说明文档

使用前提:

支付宝新接口授权:

首先ERP升级到2.4.6.1版本或2.4.6.1版本以上,使用支付宝新接口抓单的前提是支付宝账号授权,支付宝授权流程如下:

位置:账款-现金管理-支付宝授权

操作:1、请先在员工权限勾选支付宝授权权限,重新登录。在账款—-现金管理—支付宝授权,打开界面,点击支付宝授权。如下:

会跳转到浏览器打开的支付宝登录界面,如下:

2、扫描图中二维码,也可以账户密码登录,跳转到授权界面,如下:

勾选已阅读并同意协议,点击确认授权按钮,即可授权成功了,跳转到授权成功界面。如下:

3、回到旺店通ERP支付宝授权界面,点击刷新,即可看到支付宝账号相关信息,如下:

4、勾选支付宝授权界面的启用支付宝新接口。如下:

5、给刚授权成功的支付宝账号关联店铺,方便没有原始单号的支付宝账单可以到店铺维度,关联多个店铺账单会任选其中一个,为了保证准确性,建议只关联一个店铺。双击表中某行或选中某行右键选择修改都可打开修改界面,修改后点击保存。如下:

保存后,可以看到最新修改后的信息,如下:

完成以上步骤,就可以使用支付宝新接口抓支付宝账单了。

支付宝数据透视

如使用此功能需开启以下配置:设置-系统设置-账款设置-开启支付宝对账,并将系统升级至2.4.6.1版本及以上

1.功能概述

支付宝数据透视功能是根据客户设置的分类规则,自动将支付宝账单明细按照客户自己设置的分类进行汇总、统计,大大减少了客户的工作量并提升了账款信息的准确率。

2. 操作流程

  • 在系统中新建项目
  • 建立每个项目下映射关系
  • 数据映射错误:手动指定映射/更改项目后刷新数据

3.功能说明

3.1 手动设置数据透视映射规则

用户点击【全部】,在全部下面可以创建主项目,一级项目下面可以创建二级项目。(注意:我们系统里内置了适用大多数客户的内置项目),如果客户需要新增新的项目,可以自己创建主项目以及二级项目如下图。

3.2创建系统中项目的映射规则

客户需要手动设置每个项目的映射规则,即最终支付宝账单明细进行归类的规则。

主信息:客户自己在系统设置的主项目及子项目,编号可以自己设定。

规则条件:满足什么样的规则的支付宝数据会归类到所选的主信息中。

注意:

  • 每个项目可以对应多个映射规则。
  • 映射规则支持导入。
  • 映射规则中包含账务类型和备注关键字两个筛选条件,同时设置两个条件代表同时满足,不设置则不考虑。

注意:支付宝新接口授权获取到的支付宝数据透视明细,其数据透视映射规则需要使用新的映射规则,部分映射规则见下表:

支付宝新接口数据透视映射规则建议把之前的旧的系统默认的映射规则全部删除掉,表格导入新的映射规则,导入规则表格如附件:,如果有新的其他的映射规则按下面方式设置新的映射规则即可

注意:新接口需要主账务类型选择请选择后缀带有[alipay]的,

3.3 异常数据的处理

异常的支付宝数据有两类:

  • 映射失败(没找到映射的规则)
  • 映射异常(存在多个满足的映射规则)

对于异常的数据的处理方式如下:

1)手动更改项目和映射规则后,点击刷新,重新将数据进行项目的映射。如图:

2)选中数据后可,点击鼠标右键,手动将数据指定项目。如图:

3.4 导入账单明细

数据透视明细表同时支持非支付宝数据的导入,需要客户在导入数据的表格中严格填写每个数据的备注,因为导入的数据是通过备注和项目进行匹配的。

导入明细数据后,需要手动刷新所有条目,这样才会将导入的明细数据和已经创建的项目相匹配。

(同时也支持右键手动将明细指定项目。注:手动指定的项目,刷新后将不会更改