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收款付款管理

账款→往来管理→收款付款管理

① 收款付款单来源

表3 单据类型及其来源介绍

② 界面常用操作介绍

预收:只能用于线下业务

  • 场景1:作为保证金(又名授信金)。比如说商家是卖文具的,有一些分销商门店向商家进货。达成合作后会商家会提前向客户预收一笔钱,后续这个客户的订单都使用这笔预收款结账,当预收款不足时,再联系客户充值。
  • 场景2:作为某笔交易的订金。比如说客户是做婚纱的,婚纱订单需要客户先付订金。

操作步骤:

1)新建预收款

新建时可以选择的业务类型分为 无关联 和业务单据两种。使用时有不同的效果对应不同的场景。

  • 无关联:只要是这个客户的订单都可以使用这笔预收款结账
  • 业务单据-销售订单:关联一笔销售订单,这笔预收款只能被该笔订单使用。也就是说这笔预收款仅仅是这笔订单的订金。

2)审核预收款

3)使用预收款

  • 操作位置1:(订单-手工建单)使用预收款结账

  • 操作位置2:(订单-现款销售)使用预收款结账
  • 操作位置3:(账款-往来管理-应收应付管理)右击收款,使用预收款结账
  • 操作位置4:(订单-财务审核)右击订单收款,使用预收款结账

预付:针对采购业务,向供应商提前预付一笔钱。

  1. 场景1:针对某一笔采购单,预付了一笔订金
  2. 场景2:针对某供应商,预付了一笔钱,之后的采购先走预付金结算,不够了再付。

操作步骤:

1)新建预付单

2)审核预付单

3)使用预付单

  • 使用位置1:(账款-单据结算-采购入库结算)
  • 使用位置2:(账款-往来管理-应收应付管理)右击收款

修改:

  • 1)只允许修改手动新建的或者导入的收款付款单预收预付单
  • 2)只允许修改已建单状态的单据

审核:审核已建单状态的单据

冲销:只允许对手工新建的已审核或者部分完成状态的单据进行冲销。

预收退款/预付退款:针对部分完成或者已审核的预收预付单,可以进行退款操作。选中预收预付单点击预收预付退款。

平台收款导入:

针对非淘宝天猫平台的平台账单,从平台导出后,调整表格令其适应系统的平台收款导入模板,然后直接导入系统。

效果:导入后,可以在平台对账界面,对销售单进行对账。(详情见下文针对平台对账功能的介绍)

操作步骤:

小贴士:针对再第三方平台进行担保交易,订单再买家付款后钱先由平台保存,当订单确认收货后,才会给到商家。因此商家需要导入平台收款单或者下载平台账单(下载账单功能目前仅支付宝账单支持下载[只有天猫和淘宝店铺支持 其他平台包括阿里巴巴 淘宝分销 都不支持])

收款单据导入:支持导入收款单。导入的单据是已建单状态,审核后才可以生效。

③ 常用筛选条件介绍

  • 业务单号:收付款单关联的业务单号
  • 关联销售订单——通过原始单号查询
  • 关联售后退货——通过退换单号查询
  • 关联采购——通过采购入库单号查询
  • 关联采购退货——通过退货出库单号查询
  • 其他:略