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往来账目

账款→往来管理→往来账目

① 供应商往来账目

针对每个供应商都有一笔往来账目的总账,然后在界面下方的详情页面,记录与该供应商的所有往来账单明细。

示例图:

字段解释:

  • 总计收款:针对该供应商所有[审核后]的收款金额及预收金额(采购退货业务)
  • 总计应收:针对该供应商所有[审核后]应收单金额(采购退货业务)
  • 总计付款:针对该供应商所有[审核后]付款单金额及预付金额(采购业务)
  • 总计应付:针对该供应商所有[审核后]应付单金额(采购业务)
  • 应收:针对该供应商所有[已审核]应收单金额以及[部分完成]的应收单的未核销的金额(采购退货业务)【还没结清的应收款】
  • 应付:针对该供应商所有[已审核]应付单金额以及[部分完成]的应付单的未核销的金额(采购业务)【还没结清的应付款】
  • 预收:针对该供应商所有[已审核]预收单金额以及[部分完成]的预收单的未核销的金额(采购退货业务)【还没用完的预收款】
  • 预付:针对该供应商所有[已审核]预付单金额以及[部分完成]的预付单的未核销的金额(采购业务)【还没用完的预付款】
  • 结余:商家同供应商的未结清金额(如果是正数,代表商家在供应商那里还有剩余的钱;如果是负,则代表商家欠供应商钱)
    • 结余=未收到的应收款-未付的应付款=(总计应收-总计收款)-(总计应付-总计付款)

② 客户往来账目

(针对客户,没有应付 预付 付款账目,如果是售后退换给客户钱,记录的是负值的应收和收款单)

  • 总计收款:针对该客户所有[审核后]的收款金额即预收金额
  • 总计应收:针对该客户所有[审核后]应收单金额
  • 应收:针对该客户所有[已审核]应收单金额以及[部分完成]的应收单的未核销的金额 【还没结清的应收款】
  • 预收:针对该客户所有[已审核]预收单金额以及[部分完成]的预收单的未核销的金额(采购退货业务)【还没用完的预收款】
  • 结余:商家同客户的未结清金额
    • 结余=未收到的应收款=(总计应收-总计收款)
    • 结余如果出现了结余小于0的情况,则代表该客户在商家这里还存在未使用的预收款,或者和商家还有未结清的售后退换业务。

关于筛选条件: 在本界面可以通过结余金额搜索(支持输入负数