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应收应付管理

应收应付管理隶属于ERP财务模块。我们都知道无论是订单销售,还是采购入库这些出入库行为都会涉及到各类账目流转。而应收应付管理就是记录这些账目流转中的应收单据和应付单据的地方。

什么是应收?

应收账款是指企业因销售商品、提供劳务等经营活动,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项,主要包括企业销售商品或提供劳务等应向有关债务人收取的价款及代购货单位垫付的包装费、运杂费等。

针对电商卖家而言,应收账目主要指的就是在店铺销售中,应向买家收取的款项。

  • 应收分为哪几类?
  • 应付分为哪几类?
  • 分别在什么操作下生成?

往来管理记录了商家的所有应收应付账目,收款付款,预收预付等往来账目。接下来,我们将会给大家详细介绍系统内各类往来单据对应的业务场景。

状态介绍:

  • 已建单:未生效,不可用于核销。相当于处于草稿状态
  • 已审核:已生效,可以用于核销。
  • 已完成:核销完成
  • 部分完成:核销了部分,还有部分金额未核销

账款→往来管理→应收应付管理

① 自动生成应收应付单

针对系统内的各项涉及账款的往来业务。都可以自动应收应付账目。以下两张表格将仔细介绍系统内自动生成的往来单据。

表1 订单及售后退换相关

表2 采购入库及采购退货业务

注意点:

  • 结算时候调整的结算数量以及结算金额不会影响库存以及成本价
  • 自动生成的业务单据不支持手工冲销,只有在相应的业务单据也被退款或者取消后才会自动冲销。
  • 采购退货出库单的邮费直接计入到采购退货应收中,其他费用不会计入。

② 手工新建应收应付单

使用场景:客户除了发自己的货以外, 还为X家店铺代管货品代发货品。然后根据代管货品数量订单数量物流费用等 最终财务手动核算出来一个应收账单。商家希望能在系统内记录这笔应收账单。

处理方式:将X店维护成一个客户,手动做应收账单。等到收到钱了,在针对这笔应收单进行收款即可。

操作步骤:

1)在应收应付管理界面点击应收按钮手工新建应收单。

2)点击审核按钮审核“已建单”状态的应收单

手工新建的应收单 必须要在手动审核后方可生效。

3)当收到款后在系统内选中应收单右击收款

可以进行多次收款,款未收齐时状态为部分完成 全部收到后 状态为已完成

应付单的新建:略(操作同上)

③ 界面常用操作介绍

审核:选中未审核的单据右击审核

  • 情景1:针对于手工新建的应收应付单进行审核
  • 情景2:开启了采购单生成的应付单为未审核状态的配置,于是需要手动审核应付单

收款:选中已审核或者部分完成的应收单右击收款

  1. 针对的单据类型要是应收
  2. 应收单状态为已审核或者部分完成
  3. 选中多笔时,要求对象类型,名称一致
  4. 收款的金额不得大于该应收单的应收余额
  5. 应收金额为负数(比如售后退换应收)的单子不能在这里收款

付款:选中已审核或者部分完成的应付单右击付款

  1. 单据类型为应付
  2. 应付单状态为已审核或者部分完成
  3. 选中多笔时,要求对象类型,名称一致
  4. 付款的金额不得大于该应付单的应付余额
  5. 应付金额为负数(比如采购价格差异应付)的单子不能再这里收款

反核销:选中已完成或者部分完成的单据右击反核销

针对已完成或者部分完成的单据可以通过反核销令这笔单子及同其核销的单子回到已审核状态。

单据导入:

导入的单据和手工新建的一样,都是已建单状态。这里的导入支持的类型有“应收”“应付”两种。

标记功能:同其他界面的标记功能操作及使用方法一致。

(右击)冲销:针对已审核状态的手工新建的应收应付单进行冲销

(右击)转预付款:针对已审核或者部分完成的“采购退货”类型的应收单,可以将其转为预付款单。成功后,应收单已完成,生成一条已审核的预付款单。

(右击)取消:针对已建单的单据(也就是未审核)

(右击)设置结账时间:为应收应付单设置预计结账时间——可以用于筛选,方便后续按照预计时间去向客户收款以及同供应商结账。

(右击)核销:手工核销单据(针对部分完成和已审核的 应收应付单 可以和 同一个对象的 已审核/部分完成的 收款付款单 手动核销)

(详情页)冲核销单据:当应收应付单被核销或者被冲销,选中单据后,详情页展示与其冲销核销的单据情况。

④ 常用筛选条件介绍

业务类型及业务子类型:略(介绍见上文)

对象类型:分为供应商和客户两种。

对象名称:客户网名 或者 供应商名称(支持模糊搜索)

应收应付单:应收应付单据的单号

业务单号:应收应付单关联的单据的单号

  • 关联销售订单——通过系统订单号查询
  • 关联采购订单——通过采购单号查询
  • 关联退换单——通过退换单号查询
  • 关联采购退货单——通过采购退货单号查询

业务子单号:应收应付单关联的单据的子单号

  • 关联销售订单——通过销售出库单号查询
  • 关联采购订单——通过采购入库单号查询
  • 关联退换单——通过退货入库单号查询
  • 关联采购退货单——通过采购退货出库单号查询

预计结账时间:

针对订单(货到付款/挂账的线下订单):手工建单的时候填写

针对采购单:新建采购单的时候填写(或者根据供应商的结算周期自动推算出来)