支付宝数据透视功能说明文档

如使用此功能需开通支付宝对账,联系商务进行开通,并将系统升级至2.3.6.7版本及以上

1.功能概述

支付宝数据透视功能是根据客户设置的分类规则,自动将支付宝账单明细按照客户自己设置的分类进行汇总、统计,大大减少了客户的工作量并提升了账款信息的准确率。

2. 操作流程

  • 在系统中新建项目
  • 建立每个项目下映射关系
  • 数据映射错误:手动指定映射/更改项目后刷新数据

3.功能说明

3.1 手动设置分类的规则

用户点击【全部】,在全部下面可以创建主项目,一级项目下面可以创建二级项目。(注意:最多创建二级项目)如下图。

3.2创建系统中项目的映射规则

客户需要手动设置每个项目的映射规则,即最终支付宝账单明细进行归类的规则。

主信息:客户自己在系统设置的主项目及子项目,编号可以自己设定。

规则条件:满足什么样的规则的支付宝数据会归类到所选的主信息中。

注意:

  • 每个项目可以对应多个映射规则。
  • 映射规则支持导入。
  • 映射规则中包含账务类型和备注关键字两个筛选条件,同时设置两个条件代表同时满足,不设置则不考虑。

3.3 异常数据的处理

异常的支付宝数据有两类:

  • 映射失败(没找到映射的规则)
  • 映射异常(存在多个满足的映射规则)

对于异常的数据的处理方式如下:

1)手动更改项目和映射规则后,点击刷新,重新将数据进行项目的映射。如图:

2)选中数据后可,点击鼠标右键,手动将数据指定项目。如图:

3.4 导入账单明细

数据透视明细表同时支持费支付宝数据的导入,需要客户在导入数据的表格中严格填写每个数据的备注,因为导入的数据是通过备注和项目进行匹配的。

导入明细数据后,需要手动刷新所有条目,这样才会将导入的明细数据和已经创建的项目相匹配。(同时也支持右键手动将明细指定项目。注:手动指定的项目,刷新后将不会更改